如何成為一個(gè)優(yōu)秀的交易高手
一個(gè)優(yōu)秀的交易高手的定義應(yīng)該是，能夠連續(xù)多年獲得穩(wěn)定持續(xù)的連續(xù)復(fù)利回報(bào)，經(jīng)年累月地賺錢(qián)而不是一朝暴富，常賺而不是大賺，資本市場(chǎng)的高額利潤(rùn)應(yīng)來(lái)源于長(zhǎng)期累積低風(fēng)險(xiǎn)下的持續(xù)利潤(rùn)的結(jié)果，職業(yè)交易者只追求最可靠的，只有業(yè)余低手才只關(guān)注利潤(rùn)最大化和滿(mǎn)足于短暫的輝煌中。這也是多數(shù)人易現(xiàn)輝煌，難有成就的根本原因。
重倉(cāng)和頻繁交易導(dǎo)致成績(jī)巨幅震蕩是業(yè)余低手的表現(xiàn)，且兩者相互作用，互為因果。堅(jiān)忍，耐心，信心并頑強(qiáng)執(zhí)著地積累成功才是職業(yè)的交易態(tài)度。
(資料圖片僅供參考)
是否能明確，定量，系統(tǒng)地，從根本上必然地限制住你的單次和總的操作風(fēng)險(xiǎn)，是區(qū)分贏家和輸家的分界點(diǎn)，隨后才是天賦，勤奮，運(yùn)氣得到盡可能大的成績(jī)，而成績(jī)?nèi)绾?，其中相?dāng)大地取決于市場(chǎng)，即“成事在天”。至于輸家再怎么輝煌都只是震蕩而已，最終是逃不脫輸光的命運(yùn)。從主觀情緒型交易者質(zhì)變到客觀系統(tǒng)型交易者是長(zhǎng)期積累沉淀升華的結(jié)果：無(wú)意識(shí)----意識(shí)到---做到----做好----堅(jiān)持----習(xí)慣----融會(huì)貫通----忘記----大成。
小錢(qián)靠技術(shù)(聰明)，大錢(qián)靠意志(智慧)。長(zhǎng)線(智慧)判方向，短線(聰明)找時(shí)機(jī)。智慧成大業(yè)，聰明只果腹。聰明過(guò)了頭就會(huì)喪失智慧(為自作聰明)，所以我要智慧過(guò)人而放棄小聰明(為大智若愚)。這里的意志應(yīng)理解成為堅(jiān)持自己的正確理念和有效的方法不動(dòng)搖。
止損是以一系列小損失取代更大的致命的損失，它不一定是對(duì)行情的“否”判斷(即止損完成不一定就會(huì)朝反方向繼續(xù)甚至多數(shù)不會(huì)，但僅僅為那一次“真的”也有必要堅(jiān)持，最多只是反止損再介入)，而只是首先超過(guò)了自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，所以資金最大損失原則(必須絕對(duì)〈=資產(chǎn)的5%)必須嚴(yán)格首要遵守。至于止損太頻繁的損失需要從開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)和開(kāi)倉(cāng)位，止損位的設(shè)置合理性及耐心等待和必要的放棄上去改進(jìn)。
心理控制第一，風(fēng)險(xiǎn)管理第二，分析技能重要性最次。
必須在交易中克服對(duì)資產(chǎn)權(quán)益的過(guò)度關(guān)注或攙雜進(jìn)個(gè)人主觀需求原因，從而引發(fā)貪婪和恐懼情緒放大造成戰(zhàn)術(shù)混亂，戰(zhàn)略走樣最終將該做好的事搞得徹底失敗。交易在無(wú)欲的狀態(tài)下才能更多收獲，做好該做的而不是最想做的。市場(chǎng)不是你尋求刺激的場(chǎng)所，也不是你的取款機(jī)器。
任何的事物，對(duì)他的定義越嚴(yán)格，它的內(nèi)涵越少。實(shí)際的操作性才越強(qiáng)。在我們的交易規(guī)則和交易計(jì)劃的構(gòu)成和制定中，也必須如此從本質(zhì)和深處理解和執(zhí)行，這樣才能保證成功率。
盯住止損(止贏)，止損(止贏)是自己控制的(謀事在人);不考慮利潤(rùn)，因?yàn)槔麧?rùn)是由市場(chǎng)控制的(成事在天)!
怎樣從市場(chǎng)中贏得財(cái)富?真理似乎很簡(jiǎn)單：永遠(yuǎn)讓盈利大于虧損。具體途徑即斬?cái)嗵潛p，讓盈利充分發(fā)展。作為市場(chǎng)智慧，它簡(jiǎn)潔、中肯。但是作為交易的鐵律，對(duì)眾多交易者而言，實(shí)在太難遵循了。
均線操盤(pán)口訣圖解
口訣一：一陽(yáng)穿三線，神仙幫數(shù)錢(qián)
1、技術(shù)特征
第一、牛熊線向上,說(shuō)明行情的性質(zhì)是牛市行情。
第二、短中期均線粘合在一起，說(shuō)明持倉(cāng)成本很接近，行情即將爆發(fā)。
第三、股價(jià)放量穿越粘合均線的壓制，連穿三線，說(shuō)明攻擊力度強(qiáng)勁。
第四、在操作上,此時(shí)可以積極買(mǎi)人，滾動(dòng)式建倉(cāng)，也可以在隨后的回調(diào)時(shí)逢低買(mǎi)進(jìn)。
2、實(shí)戰(zhàn)圖譜
均線系統(tǒng)一陽(yáng)穿三線
口訣二：跌破決策線，中級(jí)大調(diào)整
1、技術(shù)特征
第一、決策線是大級(jí)別行情的操盤(pán)依據(jù)，無(wú)論是大盤(pán)還是個(gè)股，一旦有效跌穿決策線，就意味著大級(jí)別的調(diào)整已經(jīng)開(kāi)始。
第二、如果放量跌穿決策線，說(shuō)明主力此時(shí)已經(jīng)放棄護(hù)盤(pán),后市繼續(xù)看跌。
第三、如果縮量跌穿決策線，弱勢(shì)反彈結(jié)束之后再次放量下跌，說(shuō)明后市跌幅巨大。
第四、在操作上,投資者務(wù)必及時(shí)止損，避免參與中級(jí)大調(diào)整。
2、實(shí)戰(zhàn)圖譜
均線系統(tǒng)決策線拐頭向下
口訣三：趨勢(shì)線下拐，千萬(wàn)不要買(mǎi)
1、技術(shù)特征
第一、順勢(shì)而為是我們一貫倡導(dǎo)的投資原則，不要逆勢(shì)操作。
第二、趨勢(shì)線向下，說(shuō)明市場(chǎng)處于空頭行情，沒(méi)有操作價(jià)值。
第三、此時(shí)最明智的選擇是空倉(cāng)觀望，千萬(wàn)不可手癢，自尋煩惱。
第四、在操作上，被套牢的投資者要逢高止損，或者滾動(dòng)解套。
2、實(shí)戰(zhàn)圖譜
均線系統(tǒng)半年線拐頭向下
口訣四：決策線走平，很快有行情
1、技術(shù)特征
第一、決策線在低位走平，說(shuō)明很快將有大級(jí)別行情。
第二、如果經(jīng)過(guò)一波拉升之后，股價(jià)回落到?jīng)Q策線附近止跌，而此時(shí)決策線走平，說(shuō)明洗盤(pán)結(jié)束，隨后將有加速拉升。
第三、如果股價(jià)放量突破走平的決策線壓制，說(shuō)明大級(jí)別波段行情正式啟動(dòng)。
第四、在操作上，此時(shí)可以積極介人，重倉(cāng)操作。
2、實(shí)戰(zhàn)圖譜
均線系統(tǒng)決策線低位走平
口訣五：跌穿生命線，不跑會(huì)虧錢(qián)
1、技術(shù)特征
第一、生命線是一輪波段行情的命根子，一旦被有效擊穿，危矣!
第二、在拉升的初期，股價(jià)擊穿生命線，說(shuō)明第一波拉升結(jié)束，隨后將是洗盤(pán)階段。
第三、在拉升的中期，股價(jià)擊穿生命線，說(shuō)明第二波拉升結(jié)束，隨后將是洗盤(pán)階段。
第四、在拉升的末期，股價(jià)擊穿生命線，宣告波段行情結(jié)束，隨后將是盤(pán)頭階段。
2、實(shí)戰(zhàn)圖譜
口訣六：突破生命線，大膽做波段
1、技術(shù)特征
第一、生命線也叫30 日均線，是非常重要的均線，如圖所示。
第二、生命線是大波段行情的啟動(dòng)線，股價(jià)一旦從下向上放量突破生命線，預(yù)示著波段行情已經(jīng)展開(kāi)，波段套利的機(jī)會(huì)已經(jīng)到來(lái)。
第三、如果此時(shí)大均線系統(tǒng)尚未走平,則屬于波段反彈，可以輕倉(cāng)操作。
第四、如果此時(shí)大均線系統(tǒng)已經(jīng)走平或者粘合，則屬于大級(jí)別行情，可以重倉(cāng)操作。
2、實(shí)戰(zhàn)圖譜
均線系統(tǒng)生命線拐頭向上。
短線操作是利用當(dāng)日或幾日內(nèi)股價(jià)波動(dòng)賺取短期利差的投資方法。股價(jià)短期波動(dòng)方向較難預(yù)測(cè),因此短線操作風(fēng)險(xiǎn)大,但如果把握準(zhǔn)了機(jī)會(huì),短時(shí)間內(nèi)獲利較大。以下幾條原則是許多成功短線炒家的“護(hù)身要訣”,也是許多失敗者以高昂代價(jià)換來(lái)的心得體會(huì)。
1、順勢(shì)而為
有的散戶(hù)十分相信“人棄我取,人取我棄”的戰(zhàn)略,殊不知這講的是在順大勢(shì)總體發(fā)展趨勢(shì)基礎(chǔ)上,巧妙選擇入市時(shí)機(jī)。而且通常這種戰(zhàn)略應(yīng)用于中長(zhǎng)線投資較為有效。逆市而為,在大勢(shì)下跌之時(shí)做短線搶反彈,或在個(gè)股已在高位掉頭向下時(shí)搶反彈,等待你的很可能是漫長(zhǎng)的套牢期。
2、善于等待機(jī)會(huì)
做投機(jī)也要有耐心,要能心定神閑地等待投機(jī)時(shí)刻的到來(lái),最忌心浮氣躁,瞎猜亂撞,這樣會(huì)使人喪失理智的判斷力,致使決策失誤。在等待期間,并不是無(wú)所事事,應(yīng)注意行情變動(dòng),時(shí)時(shí)分析思考。“該出手時(shí)就出手,不該出手不亂出手”,要做到“靜若處子,動(dòng)若脫兔”。
3、大市投機(jī)活躍時(shí)買(mǎi)入
大市活躍,成交量不斷放大,個(gè)股普漲并有多只股票漲停時(shí),短線做起來(lái)相對(duì)容易。當(dāng)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)且其中有龍頭股時(shí),更應(yīng)適時(shí)地抓住龍頭股操作短線。
4、漲停板下謹(jǐn)慎跟入
造成股票漲停的原因多種多樣：有的因?yàn)橛兄匾睦霉?有的是因?yàn)榇笄f家快速拉升;有的則是莊家持籌太多造成股性呆滯,為了引起大眾關(guān)注進(jìn)而追捧,自己做勢(shì)推升。前兩種情況下,以后還可能有連續(xù)漲停。這時(shí)若在前一漲停板買(mǎi)入,應(yīng)盡快脫手,利潤(rùn)落袋為安,否則股價(jià)隨時(shí)都會(huì)以迅雷不及掩耳之勢(shì)急轉(zhuǎn)直下,到時(shí)后悔不及。
遇到第三種情況,千萬(wàn)不要跟進(jìn)。這樣的股票上午漲停下午就有可能跌停,一旦跌下來(lái),很可能一路跌下去,造成重大損失。
5、適時(shí)離市休整
當(dāng)你在股市上遭受重創(chuàng)后一定要懂得離市休整,不要負(fù)氣待在股市里、非得賺錢(qián)后才走不可。暫時(shí)離開(kāi)股市,可以調(diào)整心態(tài),反思自己的行動(dòng)策略,分析失敗的原因,學(xué)習(xí)成功者的經(jīng)驗(yàn),從一個(gè)旁觀者的角度冷靜地觀察股市的動(dòng)蕩起伏。適時(shí)適量的休整對(duì)你順利地重返股市并取得成功很有裨益。
離市休整對(duì)短線投機(jī)高手和一般的散戶(hù)同樣重要。在股市上拼搏了一段時(shí)間,整天關(guān)注著價(jià)格的起起伏伏,精神必然高度緊張。適當(dāng)?shù)匦菹?張弛有度,讓自己放松和思考,對(duì)再戰(zhàn)股市有益無(wú)害。
6、合理控制倉(cāng)位
進(jìn)行短線炒作一定要控制倉(cāng)位。短線可能獲利很高,但一旦預(yù)測(cè)失誤,虧損也很大。投機(jī)所占資金的上限是你能夠承受的最大損失。不要冒險(xiǎn)把全部資金都用做投機(jī)交易。
如果你有1萬(wàn)元閑散資金,你盡可以把它都用做投機(jī),但當(dāng)你有100萬(wàn)元時(shí),情況就不一樣了,同時(shí)損失20%,前者實(shí)際損失只有2000元,而后者則是20萬(wàn)元,所以當(dāng)最多只能損失20萬(wàn)元,那就最多用20萬(wàn)元做短線投機(jī)。
觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作盈虧自負(fù)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！
