有人說做交易是找死，不做交易是等死。我也有同感。既然如此，做與不做都是死，何必恐懼這條路。做交易會讓人的心靈得到歷練，讓平凡的心更加成熟更加勇敢，再歸為簡單和平凡。投機(jī)這樣的行業(yè)最能鍛煉人，最接近宇宙真理。你看，宇宙有陰陽，人生有沉浮，行情有漲跌。讓我們跟隨前輩的思想，一步一步走向彼岸。
精華書摘：
(資料圖)
1、無論是基本面分析方法，還是技術(shù)面分析方法，成功的交易80%靠心理，20%是方法。假如你只是大概地了解基本面和技術(shù)面信息，但是你的心理控制力很好，你也能賺錢。相反，假如你有一個(gè)很好的系統(tǒng).你用這個(gè)系統(tǒng)做了模擬測試，長期下來這個(gè)系統(tǒng)的業(yè)績很好，但是你的心理控制能力不行，你就會成為輸家。
2、優(yōu)秀的交易者根據(jù)經(jīng)驗(yàn)知道長期下來自己虧損的交易筆數(shù)要比贏利的筆數(shù)多。但是通過資金管理，認(rèn)真的風(fēng)險(xiǎn)分析，再加上止損單的保護(hù)，他們可以避免麻煩并捕捉到“大”行情，總體是贏利的。資金管理由兩個(gè)關(guān)鍵的元素組成：心理管理和風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)管理來自心理，交易者在心理上提前考慮到了風(fēng)險(xiǎn)。
3、我想特別告訴新手和市場參與者，解讀并分析你的動(dòng)機(jī)當(dāng)然是必要的，但更要避免在壓力下頻繁交易。在一開始的時(shí)候動(dòng)作要慢，對每筆交易都要提出疑問。我交易的動(dòng)機(jī)是什么？我是如何管理這筆交易的？這筆交易最終成功了嗎？為什么？你虧損了嗎？為什么？寫下你的評價(jià)，看看自己的評價(jià)，然后再做下一筆交易。
4、少數(shù)贏家和大部分輸家之間必定有某種區(qū)別。這種區(qū)別在于每周、每月、每年持續(xù)一致賺錢的交易者自律地進(jìn)行交易。當(dāng)別人詢問他們成功的秘訣時(shí)，他們都直截了當(dāng)?shù)卣f他們一開始也是虧損的，直到他們學(xué)會了自律、情緒控制和順勢而為之后他們才開始持續(xù)一致地累積財(cái)富的。
5、首先，我想指出，自律、情緒控制和順勢而為的思維都和心理有關(guān)，和新聞服務(wù)、咨詢服務(wù)、聽消息、技術(shù)交易系統(tǒng)、基本面交易系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)或其他交易系統(tǒng)都沒有關(guān)系。
第二，根據(jù)我的經(jīng)歷、觀察和研究，我發(fā)現(xiàn)包括贏家和輸家在內(nèi)的所有交易者都有某些共同的體驗(yàn)。在剛開始交易的時(shí)候，或在交易生涯的早期，所有的交易者都體驗(yàn)過困惑、沮喪、焦慮和失敗的痛苦。只有少數(shù)交易者努力地解決了這些心理問題，然后才能開始累積財(cái)富；即使是最優(yōu)秀的交易者，這個(gè)改變的過程也需要幾年的時(shí)間。
6、如果說自律和情緒控制就是成功的關(guān)鍵，那么很遺憾的是我們并非天生就擁有這些特點(diǎn)。相反，我們要學(xué)習(xí)特定的心理技術(shù)之后才能掌握這些特點(diǎn)。學(xué)習(xí)這些心理技術(shù)是一個(gè)試錯(cuò)的過程，成本很高，很容易讓人感到痛苦。交易中試錯(cuò)的最大問題是大部分人提前把錢虧光了。其他交易者即使沒有把錢虧光，但是他們受到的心理創(chuàng)傷太嚴(yán)重了，他們無法自拔，所以他們無法學(xué)會持續(xù)一致地成功交易。如此一來只有少數(shù)人能成功。
7、在過去，憤怒、緊張、焦慮和恐懼等情緒對他們有消極的影響，到了某個(gè)階段他們會發(fā)現(xiàn)這種影響消失了，他們意識到自己有了變化。因?yàn)樽孕藕拖麡O情緒之間是有直接關(guān)聯(lián)的，他們一定是獲得了某種程度上的自信，所以他們知道如何正確地應(yīng)對可能的市場狀況。自信和恐懼都是心態(tài)，在本質(zhì)上是相似的，會通過不同的程度表現(xiàn)出來。當(dāng)-個(gè)人的自信程度增加的時(shí)候，他的困惑、焦慮和恐懼程度就會相應(yīng)地減少。
8、如果我認(rèn)為市場中有風(fēng)險(xiǎn)，害怕虧損，那并不是因?yàn)橥獠凯h(huán)境在用某種方式威脅我。我害怕的原因是因?yàn)槲也荒茴A(yù)測未來，或是因?yàn)槲也荒懿扇∽钣欣拇胧?。我真正害怕的是自己沒有自信，不知道采取正確的措施。
另外，我發(fā)現(xiàn)我總是在千方百計(jì)地回避虧損；當(dāng)我回避虧損的時(shí)候，我實(shí)際上是在創(chuàng)造虧損。你可以這樣想：沒有任何人可以預(yù)測到未來。我們特別關(guān)注的環(huán)境信息是我們認(rèn)為最重要的信息。因?yàn)槲覀冋J(rèn)為這個(gè)信息很重要，當(dāng)我們把越來越多的注意力放在這個(gè)信息上面的時(shí)候，這就等于我們自動(dòng)排除了其他信息。因?yàn)槲蚁氡M力回避虧損，我反而創(chuàng)造了虧損。
9、諷刺的是，從表面上看，交易很簡單，但對于大部分人來說，交易其實(shí)是最難的事業(yè)。成功總是看起來觸手可摸，但又總是遙不可及。交易者只有學(xué)會了新的思維方法，才會改變這種沮喪的局面；這種新的思維方法和傳統(tǒng)的文化環(huán)境、社會環(huán)境是不兼容的。
10、大部分交易者不知道傳統(tǒng)文化和交易環(huán)境的區(qū)別，也沒有做出相應(yīng)的調(diào)整，所以他們在交易時(shí)會犯錯(cuò)。思維方法可以重新定義市場行為，從而幫助我們避免犯錯(cuò)；它還可以管理好大部分無紀(jì)律的情緒反應(yīng)。
11、只有少數(shù)反應(yīng)會導(dǎo)致失敗，對你來說，這應(yīng)該是個(gè)好消息。如果你知道了哪些反應(yīng)會導(dǎo)致失敗，你就能避免犯錯(cuò)并快速做出決策。
以下都是典型的交易錯(cuò)誤，需要改正。
（1）拒絕給虧損下定義。
（2）即使意識到了某筆交易是虧損的，回本無望，也不愿意平倉。
（3）死多或死空，從心理的角度來說，這相當(dāng)于想控制市場，等于在說“我是對的，市場錯(cuò)了”。
（4）不知道根據(jù)市場的結(jié)構(gòu)和行為去分析市場可能的走勢，反而死盯著價(jià)格或每筆交易的贏虧。
（5）虧損后報(bào)復(fù)市場，想把自己失去的東西從市場那里搶回來。
（6）即使感覺到了市場方向變了，也不愿意反轉(zhuǎn)倉位。
（7）沒有遵守交易系統(tǒng)的規(guī)則。
（8）感覺到了市場會有行情，做好了計(jì)劃，但是當(dāng)行情出現(xiàn)的時(shí)候卻沒有動(dòng)手，白白錯(cuò)過了賺錢的機(jī)會。
（9）不知道根據(jù)自己的直覺做交易。
（10）有了持續(xù)賺錢的模式，但是隨后一兩筆交易就把利潤回吐了，如此周而復(fù)始。
12、任何思維方法都包含了完成目標(biāo)和解決問題的方法。這些方法最好叫做心理技術(shù)，也可以叫做思想運(yùn)用技術(shù)。比如，可以用某種技術(shù)阻止自己在某種狀況下犯錯(cuò)。常用的技術(shù)有：
（1）學(xué)會關(guān)注目標(biāo)，這樣你就能在積極地關(guān)注你想要的，不是你害怕的。
（2）學(xué)會如何識別出對交易者有用的技術(shù)并掌握技術(shù)，不是關(guān)注錢，錢只是技術(shù)的副產(chǎn)品。
（3）學(xué)會應(yīng)對基本面的變化。
（4）確認(rèn)你可以接受的風(fēng)險(xiǎn)一一你可以接受范圍內(nèi)的虧損數(shù)字一一然后學(xué)會客觀地看待市場并采用相應(yīng)的止損。
（5）學(xué)會看見了機(jī)會時(shí)就要立即行動(dòng)。
（6）學(xué)會讓市場告訴你是不是到頭了，而不是用自己的價(jià)值系統(tǒng)去判斷是不是到頭了。
（7）學(xué)會采用適當(dāng)?shù)男拍?，控制你對市場波?dòng)的認(rèn)知。
（8）學(xué)會采用客觀的態(tài)度。
（9）學(xué)會識別“真正的”直覺并學(xué)會持續(xù)一致地采用真正的直覺。
13、一個(gè)人失敗的時(shí)候，尤其是因?yàn)槟繕?biāo)過高而失敗的時(shí)候，就會產(chǎn)生三個(gè)主要的心理障礙，我們要先克服這三個(gè)心理障礙，才有可能成功。
第一個(gè)障礙是無助、罪過或羞愧的感覺，你要學(xué)會如何從中解脫出來；
第二個(gè)障礙是痛苦的體驗(yàn)會產(chǎn)生恐懼感，你要學(xué)會確認(rèn)自己的心理創(chuàng)傷并自我療傷；
第三個(gè)障礙是不適當(dāng)?shù)慕灰琢?xí)慣，你要學(xué)會適當(dāng)?shù)募夹g(shù)以通過交易累積財(cái)富。
以上三個(gè)障礙看起來是艱巨的任務(wù)，但是我并不想低估它們。即使你還沒有經(jīng)歷過情緒創(chuàng)傷，學(xué)會采用適當(dāng)?shù)募夹g(shù)也很難。請記住，只要你克服了這些障礙，回報(bào)將是極其豐厚的。和股票或期貨的巨大潛在收益相比，哪個(gè)事業(yè)的收益能超過股票或期貨？
14、你有什么理由去改變自己的內(nèi)心呢？我的三個(gè)理由如下：
第一，因?yàn)槟銢Q定要學(xué)會新技術(shù)，或?qū)W會表達(dá)自己的新方法。
第二，因?yàn)槟悻F(xiàn)有的某些信念會阻礙你學(xué)會新技術(shù)。
第三，遲點(diǎn)再說。
15、你要么順應(yīng)市場，要么繼續(xù)痛苦。我提示一下：你越是痛苦，這表明你就越需要改變自己的交易以讓自己不再害怕并實(shí)現(xiàn)持續(xù)一致的成功。
16、大部分人的某些信念會影響交易者的成功。你能意識到部分這樣的信念，大部分這樣的信念你根本沒意識到。這些信念對你的交易行為影響是很大的，不能忽視。
很多交易者認(rèn)為只要自己做好了市場分析，就可以回避這些信念的影響。無論你的分析能力多么好，如果你不能擺脫這些信念的影響，這些信念就會繼續(xù)影響你的心理系統(tǒng)，你就不會成功。很多市場大師能夠精準(zhǔn)地預(yù)測到各種行情，但是他們自己交易時(shí)卻不能賺錢。他們要么是不知道信念的本質(zhì)，不知道信念對行為的影響，要么就是不想面對這些信念帶來的問題。你必須處理好信念的問題，否則就不會有進(jìn)步。如果你不愿意處理信念的問題，你就會反復(fù)受消極體驗(yàn)的影響，最終你要么想辦法解決這些問題，要么在爆倉后放棄。
17、如果你的技術(shù)無法應(yīng)對市場環(huán)境，那么你就需要一些規(guī)則和限制來指導(dǎo)你的行為。當(dāng)你還是小孩的時(shí)候.你無法獨(dú)自過馬路，你的父母肯定不會讓你獨(dú)自過馬路的。當(dāng)你了解了交通的本質(zhì)之后，他們就會讓你獨(dú)自過馬路了。
18、每個(gè)交易者都會根據(jù)自己的理由來定義機(jī)會并進(jìn)行交易。也許你認(rèn)為別人錯(cuò)的離譜，但是如果所有的交易者的集體行動(dòng)把價(jià)格推到了對你的倉位不利的方向，那就說明你是錯(cuò)的，別人是對的，虧錢的人就是你。
市場永遠(yuǎn)不會錯(cuò)，市場永遠(yuǎn)是對的。因此你作為個(gè)人交易者和市場互動(dòng)時(shí)一一首先你要尋找機(jī)會，然后進(jìn)行交易，你的交易行為促使了市場的波動(dòng)一一在你現(xiàn)在面對的環(huán)境中，錯(cuò)的永遠(yuǎn)是你，環(huán)境永遠(yuǎn)不會錯(cuò)。作為交易者，你要判斷哪個(gè)更重要一一是自己對了更重要，還是賺錢更重要——有時(shí)候魚與熊掌不可兼得。
19、有幾個(gè)心理因素能精準(zhǔn)地評估市場可能的波動(dòng)方向。其中一個(gè)因素就是放棄每筆交易都有可能實(shí)現(xiàn)你的夢想的想法。這個(gè)幻想會妨礙你客觀地看待市場波動(dòng)。否則，如果你總是篩選市場信息以支持你的信念，你遲早會爆倉，就再也不必考慮是否要客觀的問題了。
20、“賺多少是合理的，虧多少是合理的？”對于這樣的問題，由于你的金錢價(jià)值觀、你的需求、你對錢的重視程度、你對風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知、你的安全感都不同，所以答案也會不同。因?yàn)橛衅渌蛩氐拇嬖冢阕蛱炜赡軙J(rèn)為賺這么多錢就夠了，但是到了今天也許你又會覺得不夠了——對于類似的問題，都沒有具體的答案，答案會隨著變化的環(huán)境而變化。因?yàn)橐陨纤v的這些因素其實(shí)和市場行情并沒有任何關(guān)系，如果你把個(gè)人問題帶進(jìn)了交易，那么你就無法客觀地觀察市場。這就是為什么成功的交易者總是斬釘截鐵地說：“只用你虧得起的錢去交易”，這意味著你只能用閑錢做交易，閑錢就是在生活中價(jià)值不大的錢。如果你用閑錢去交易，那么“賺多了，還是賺少了”這樣的問題并不會影響你對市場波動(dòng)的看法。
關(guān)鍵詞： 交易系統(tǒng) 只有少數(shù) 資金管理
