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日內(nèi)盤(pán)面回顧：2023年1月11日，今日國(guó)內(nèi)商品期貨主力合約多數(shù)上漲，滬錫漲近4%，焦炭漲超3%，苯乙烯(EB)、乙二 醇(EG)、純堿漲超2%。跌幅方面，生豬跌超4%，工業(yè)硅跌近2%。滬深300股指期貨(IF)主力合約跌0.12%， 上證50股指期貨(IH)主力合約漲0.03%，中證500股指期貨(IC)主力合約跌0.49%，中證1000股指期貨(IM) 主力合約跌0.62%。國(guó)內(nèi)期貨主力合約資金流入方面，滬銅2303流入18.75億，純堿2305流入10.79億，鐵礦2305 流入7.49億；資金流出方面，滬鋁2302流出4.36億，滬鎳2302流出3.15億，滬銀2302流出2.55億。日內(nèi)行情有 色板塊資金流動(dòng)比較大，流入流出都不少，行情波動(dòng)也大，注意關(guān)注這些的做好風(fēng)控，黑色系整體走勢(shì)偏強(qiáng)運(yùn) 行，但是鐵礦還算是抗住壓制，螺紋終于刷新高了，煤炭也是表現(xiàn)強(qiáng)勁，油脂今天波動(dòng)還是來(lái)回震蕩的感覺(jué)， 這里還是反復(fù)洗盤(pán)，多頭還需要一些耐心，化工方面走勢(shì)相對(duì)強(qiáng)勁，乙二醇，PVC之前我說(shuō)了很多次走勢(shì)強(qiáng)，純 堿繼續(xù)破高很黑色系有關(guān)，甲醇，瀝青，塑料，pp也都收紅，但是燃油是真弱，帶不動(dòng)的節(jié)奏，橡膠表現(xiàn)也不 錯(cuò)震蕩上揚(yáng)，農(nóng)副產(chǎn)品，生豬繼續(xù)走弱，豆粕菜粕反彈修復(fù)，蘋(píng)果也是橫盤(pán)震蕩。再來(lái)看看一些常常關(guān)注產(chǎn)品 的分析思路。
重點(diǎn)數(shù)據(jù)關(guān)注：23:30 美國(guó)至1月6日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存 23:30 美國(guó)至1月6日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存 次日09:30 中國(guó)12月CPI月/年率，PPI月/年率 次日10:00 中國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委召開(kāi)專(zhuān)題新聞發(fā)布會(huì)，介紹穩(wěn)物價(jià)有關(guān)工作情況?！ 〈稳沾_定 中國(guó)至1月12日螺紋鋼周度產(chǎn)量、社庫(kù)、廠(chǎng)庫(kù)、表觀(guān)需求(萬(wàn)噸) 具體相關(guān)產(chǎn)品操作思路：棕櫚油2305合約，前20主力持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看多頭持倉(cāng)增加10225手，空頭持倉(cāng)增加8966手，當(dāng)日合計(jì)凈多頭持 倉(cāng)增加1259手。MPOB12月報(bào)告基本符合預(yù)期，延續(xù)去庫(kù)存，只是12月產(chǎn)量減幅明顯低于均值，主要是21年11月降雨低于正常水平，但是考慮到21年12月馬來(lái)西亞降雨偏多，因此23年1月產(chǎn)量可能會(huì)比較接近均值水平。印尼為確保國(guó)內(nèi)供應(yīng)充足，已顯露收緊出口的跡象。目前國(guó)內(nèi)庫(kù)存壓力較大，基差已轉(zhuǎn)為貼水，因前期有買(mǎi)足量1—2月船期，同時(shí)正處消費(fèi)淡季的棕櫚油去庫(kù)能力也有限，預(yù)計(jì)高庫(kù)存情況還將持續(xù)一段時(shí)間，所以暫時(shí)表現(xiàn)有點(diǎn)低位震蕩夯實(shí)底部的走勢(shì)，暫時(shí)我們繼續(xù)關(guān)注77*0附近支撐，上方壓制關(guān)注79*0-80*0. 菜籽油2305合約，前20主力持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看多頭持倉(cāng)減少706手，空頭持倉(cāng)增加3224手，當(dāng)日合計(jì)凈空頭持倉(cāng) 增加3930手。近日四川地區(qū)菜油即將輪儲(chǔ)，短期會(huì)增加供應(yīng)，春節(jié)后，菜油失去收儲(chǔ)消費(fèi)后，壓力會(huì)變大，與其他兩個(gè)油脂的價(jià)差也將回落。目前國(guó)內(nèi)采已采購(gòu)加菜籽400萬(wàn)噸，從11月開(kāi)始菜籽有序到港，庫(kù)存逐步增加保障了油廠(chǎng)壓榨。菜籽一季度到港預(yù)計(jì)充足，且菜油進(jìn)口利潤(rùn)也大幅修復(fù)，后期菜油將從庫(kù)存回落狀態(tài)轉(zhuǎn)為逐漸建庫(kù)，所以近期的表現(xiàn)菜油偏弱，預(yù)計(jì)短期還是弱勢(shì)震蕩，上方壓制關(guān)注102*0-103*0，支撐關(guān)注10**0 純堿2305合約，前20主力持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看多頭持倉(cāng)增加54260手，空頭持倉(cāng)增加16102手，當(dāng)日合計(jì)凈多頭持 倉(cāng)增加38158手。近倆月受地產(chǎn)政策利好刺激，盤(pán)面表現(xiàn)偏強(qiáng)。目前供給端，產(chǎn)量變動(dòng)不大，周產(chǎn)61萬(wàn)噸左右。需求端，浮法日熔環(huán)比下滑，但幅度較小，暫時(shí)未出現(xiàn)過(guò)多計(jì)劃外檢修。出口訂單支撐，廠(chǎng)家去庫(kù)順暢，個(gè)別企業(yè)接單減量，但整體產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)尚可。節(jié)前備貨基本完成，后續(xù)因春節(jié)放假影響，需求相對(duì)減量，技術(shù)面來(lái)看行情持續(xù)增倉(cāng)，預(yù)計(jì)還有沖高的可能，前期我們關(guān)注的壓制有所突破，可能還有所延續(xù)，上方壓制關(guān)注29*0一線(xiàn)，強(qiáng)壓制29*0，下方支持關(guān)注2790-27*0. 乙二醇2305合約，前20主力持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看多頭持倉(cāng)增加7084手，空頭持倉(cāng)增加7733手，當(dāng)日合計(jì)凈空頭持 倉(cāng)增加649手。近期在化工品大幅回調(diào)的背景下，乙二醇表現(xiàn)較為堅(jiān)挺，買(mǎi)盤(pán)氣氛較濃，前期低價(jià)觸發(fā)下游大幅的備貨，導(dǎo)致乙二醇港口庫(kù)存小幅去庫(kù)，而當(dāng)下乙二醇無(wú)論油制還是煤制，利潤(rùn)依然深度虧損，估值處于絕對(duì)低位，需求方面來(lái)看，聚酯長(zhǎng)絲、瓶片裝置繼續(xù)有新增檢修，短纖局部產(chǎn)量微調(diào)，整體聚酯開(kāi)工及產(chǎn)量繼續(xù)低位盤(pán)整，需求現(xiàn)實(shí)依然偏弱，對(duì)后市消費(fèi)復(fù)蘇的預(yù)期將繼續(xù)左右乙二醇價(jià)格，雖然之前我們說(shuō)過(guò)行情要破4271的高點(diǎn)，今天也實(shí)現(xiàn)了，這里有個(gè)小壓制43*0附近，如果行情修復(fù)就關(guān)注4240-42*0附近支撐，后市可以繼續(xù)關(guān)注43*0-4400的壓制。 螺紋2305合約，前20主力持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看多頭持倉(cāng)增加3691手，空頭持倉(cāng)增加3339手，當(dāng)日合計(jì)凈多頭持倉(cāng) 增加352手。春節(jié)臨近，下游終端、貿(mào)易商陸續(xù)離市，多地鋼廠(chǎng)停產(chǎn)檢修范圍擴(kuò)大，鋼市呈現(xiàn)供需兩弱格局。今年貿(mào)易商冬儲(chǔ)積極性偏低，鋼廠(chǎng)自?xún)?chǔ)量增加。當(dāng)前，支撐鋼價(jià)的依然是高成本和強(qiáng)預(yù)期。鋼廠(chǎng)多數(shù)仍處于虧損狀態(tài)，挺價(jià)意愿較強(qiáng)。同時(shí)，在房地產(chǎn)供需兩端政策持續(xù)發(fā)力下，12月重點(diǎn)房企銷(xiāo)售額環(huán)比回暖，提振市場(chǎng)信心。短期鋼價(jià)高位震蕩運(yùn)行，日內(nèi)行情終于也破高也出現(xiàn)了，接下來(lái)重點(diǎn)關(guān)注4200-42*0關(guān)口的壓制，下方支持我們關(guān)注41*0附近?！ ¤F礦2305合約，前20主力持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看多頭持倉(cāng)增加19354手，空頭持倉(cāng)增加17496手，當(dāng)日合計(jì)凈多頭持 倉(cāng)增加1858手。供給端暫時(shí)仍較穩(wěn)。需求方面，根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)，截止1月6日，日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比小幅下滑，日均疏港環(huán)比回升明顯，鋼廠(chǎng)補(bǔ)庫(kù)兌現(xiàn)。庫(kù)存方面，港口庫(kù)存環(huán)比小幅去庫(kù)；鋼廠(chǎng)進(jìn)口礦庫(kù)存因冬儲(chǔ)補(bǔ)庫(kù)累庫(kù)明顯；上周五因?yàn)榘l(fā)改委對(duì)鐵礦石價(jià)格研究監(jiān)管措施引起盤(pán)面的擔(dān)憂(yōu)情緒，礦價(jià)下挫，但是在補(bǔ)庫(kù)和宏觀(guān)面的支撐下，鐵礦石強(qiáng)勢(shì)反彈，重回高位，預(yù)期鋼廠(chǎng)補(bǔ)庫(kù)結(jié)束前鐵礦石震蕩為主，考慮到補(bǔ)庫(kù)進(jìn)入尾聲，且價(jià)格監(jiān)管信號(hào)尚在，謹(jǐn)慎追多。目前行情上方可能短期需要關(guān)注是否來(lái)個(gè)沖高回落的壓制，關(guān)注857-85*的一個(gè)壓制，下方第一支撐83*-830一線(xiàn)，第二支撐82*附近。免責(zé)聲明：本文策略不構(gòu)成操作建議，如有參考盈虧自負(fù)，文中涉及到的相關(guān)產(chǎn)品消息時(shí)效性、準(zhǔn)確性、完整 性博主提供參考不負(fù)任何法律責(zé)任，請(qǐng)慎重選擇關(guān)注。
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