高盛林——第十二屆全國(guó)實(shí)盤(pán)期貨交易大賽重量組冠軍。
一、交易經(jīng)歷
(資料圖片僅供參考)
自己做過(guò)實(shí)體，經(jīng)營(yíng)過(guò)飼料、油脂加工、糧庫(kù)等，2008年開(kāi)始交易農(nóng)產(chǎn)品期貨，前5、6年虧多賺少，還有幾次爆倉(cāng)，吃了很多苦頭，后來(lái)買了很多書(shū)，自學(xué)交易理論、技術(shù)分析，向很多高手學(xué)習(xí)、參加實(shí)戰(zhàn)班，學(xué)到很多交易理念和方法，結(jié)合自己的操作實(shí)際，不斷摸索實(shí)踐，尋找適合自己的交易方法。最近3、4年實(shí)現(xiàn)了正收益。
二、交易方法
1、抓住趨勢(shì)拿住單
交易中注重安全性和確定性，失誤相對(duì)較少。耐心等待時(shí)機(jī)，真正抓住確定的趨勢(shì)性行情又能拿住單，取得較大收益，這是取得好成績(jī)的主要原因。
交易風(fēng)格是看重基本面，結(jié)合技術(shù)面、資金面、政策面等選擇進(jìn)出場(chǎng)的時(shí)機(jī)。
自己盈利最大的單就是發(fā)現(xiàn)了確定性很高的機(jī)會(huì)，親自到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，掌握真實(shí)的第一手資料，做到心中有數(shù)，又是上漲初期，堅(jiān)決果斷、重倉(cāng)介入。中間不論振蕩洗盤(pán)甚至跌停都堅(jiān)信自己的判斷，堅(jiān)定持有不動(dòng)，甚至利用主力打壓趁機(jī)加倉(cāng)，從買入一直到結(jié)束，主要倉(cāng)位始終持有不動(dòng)。大趨勢(shì)中最重要的是不要失去自己的倉(cāng)位。
2、交易策略
耐心等待時(shí)機(jī)，一旦發(fā)現(xiàn)高確定性的趨勢(shì)性行情，敢于第一時(shí)間買入，堅(jiān)定持有，直到趨勢(shì)結(jié)束。主要抓住蘋(píng)果受災(zāi)減產(chǎn)的做多機(jī)會(huì)、豆粕受國(guó)際影響的做多機(jī)會(huì)、白糖全球過(guò)剩的做空機(jī)會(huì)。
交易策略就是耐心等待，只做確定性高的行情，并且中長(zhǎng)線持有。尋找確定性的機(jī)會(huì)，一旦發(fā)現(xiàn)高確定性的機(jī)會(huì)，敢于重倉(cāng)出手，堅(jiān)定長(zhǎng)線持有。自己最看重確定性。盈利單拿得堅(jiān)決，對(duì)自己的交易理念更加確信。把確定性、安全性放在第一位，一旦抓住趨勢(shì)性行情，堅(jiān)定長(zhǎng)期持有，直到趨勢(shì)終止。同時(shí)控制好倉(cāng)位，嚴(yán)格資金管理。
只做自己熟悉的品種，只做確定性極高的行情，杜絕頻繁交易。平時(shí)只用少數(shù)資金做，大行情時(shí)也必須留有足夠預(yù)備金放在場(chǎng)外。永遠(yuǎn)謙虛、留有余地，不要孤注一擲。保持敏銳性，善于發(fā)現(xiàn)大機(jī)會(huì)。幾年抓住一個(gè)大機(jī)會(huì)就很好。平時(shí)寧可不做，也要避免在大行情賺到的錢(qián)，在小行情或振蕩中又還給市場(chǎng)。
3、交易靠經(jīng)驗(yàn)和素質(zhì)
交易最終靠人的綜合素質(zhì)，包括為人處事、交易理念、專業(yè)素養(yǎng)、胸懷格局，當(dāng)然包括交易經(jīng)驗(yàn)等。
4、交易訣竅
交易的淘汰率極高，據(jù)說(shuō)長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的概率只有萬(wàn)分之3左右，選擇交易行業(yè)必須慎之又慎。每人的做法都不一樣，自己的做法是盡量避免頻繁交易，如果需要也只用極少倉(cāng)單比如1手來(lái)跟蹤行情、練基本功。只有發(fā)現(xiàn)確定性極高的行情時(shí)才可以做。
5、品種選擇
在品種上只做自己熟悉的品種。自己經(jīng)營(yíng)過(guò)飼料、油脂、糧庫(kù)，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品比較熟悉，所以以做農(nóng)產(chǎn)品為主。一般一個(gè)階段主要做1、2個(gè)品種，其它品種只是用很小的倉(cāng)單跟蹤一下。
三、基本分析與技術(shù)分析
1、把握交易機(jī)會(huì)
自己更看重基本面，努力尋找基本面確定性強(qiáng)的機(jī)會(huì)，再結(jié)合技術(shù)面、資金面、政策面等選擇進(jìn)出場(chǎng)的時(shí)機(jī)。
2、交易基本功
要做好期貨就必須下大決心、大功夫?；竟Πǎ?/p>
(1)先做人后做事，期品如人品，把人做好，是做好期貨的前提。要努力做一個(gè)正直感恩、勤奮付出、樂(lè)善好施、正能量的人。
(2)對(duì)大勢(shì)的研判能力，包括基本面、政策面、技術(shù)面、資金面等。
(3)依據(jù)大勢(shì)研判，制定交易方案，進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)的能力，極強(qiáng)的執(zhí)行力，要做到知行合一。
(4)掌握基礎(chǔ)的技術(shù)分析，包括道氏理論、基本圖形、K線組合等。
(5)對(duì)期貨品種熟悉，對(duì)重點(diǎn)品種要深入了解。比如農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)需庫(kù)存、替代品、政策關(guān)稅、成本等，都要有了解。真正有行情要操作時(shí)，還要到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，掌握第一手資料。
臺(tái)上三分鐘，臺(tái)下十年功。只有練就扎實(shí)的基本功，大機(jī)會(huì)到來(lái)時(shí)才能把握住。學(xué)點(diǎn)皮毛、盲目自信、頻繁交易，是多數(shù)人虧損的主要原因。
四、進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)
1、進(jìn)場(chǎng)與出場(chǎng)
在交易進(jìn)場(chǎng)時(shí)，首先從大勢(shì)上找到確定性高的機(jī)會(huì)，然后根據(jù)這個(gè)品種所處的位置，盡量在相對(duì)低位一次性建倉(cāng)，如果已經(jīng)漲了一段就利用回調(diào)時(shí)分批建倉(cāng)。自己追求的首要目標(biāo)是確定性和安全性，所以很少追高，盡可能使自己的倉(cāng)位處于相對(duì)安全的位置，這樣即使趕上回調(diào)，也不會(huì)太影響心態(tài)。達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，或趨勢(shì)有所改變時(shí)就出場(chǎng)。
2、持倉(cāng)時(shí)間
在持倉(cāng)時(shí)間上，根據(jù)行情走勢(shì)來(lái)決定持倉(cāng)時(shí)間，趕上大行情，只要行情沒(méi)結(jié)束，主要倉(cāng)位就一直持有，持有一兩年也很正常。小行情的持倉(cāng)時(shí)間幾天到幾周幾個(gè)月的都有。自己主要以中長(zhǎng)線持有為主，很少頻繁交易。
五、執(zhí)行與心態(tài)
自己注重安全性、確定性，失誤較少，抓住確定性行情又能拿住單，有了一定浮盈，所以心態(tài)相對(duì)穩(wěn)定。
其次是下功夫研究行情，多次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、吃透基本面，心中有底，有明確目標(biāo)，所以能夠忍受很多劇烈的波動(dòng)和回撤、不為所動(dòng)。
三是把注意力放在做正確的事情上，而不是關(guān)注比賽名次和盈利多少等。
六、資金與倉(cāng)位管理
1、過(guò)程回撤
自己拿單比較死，所以中間回撤幅度比較大，以后想通過(guò)更好把握節(jié)奏，調(diào)整持倉(cāng)比例和資金管理來(lái)嘗試減少回撤幅度。
2、最大回撤
回撤最大的單是發(fā)現(xiàn)一個(gè)有過(guò)大行情的品種突然啟動(dòng)，很多人都跟進(jìn)，了解了基本面也支持就做進(jìn)去了。盈利時(shí)也沒(méi)出場(chǎng)，回撤時(shí)又加倉(cāng)，結(jié)果深度套牢，被迫砍倉(cāng)。總結(jié)教訓(xùn)是對(duì)這個(gè)品種沒(méi)有吃透，沒(méi)有掌握節(jié)奏，進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和時(shí)機(jī)把握不好。啟示是對(duì)沒(méi)有極高把握的行情盡量不參與，即使參與也要輕倉(cāng)，嚴(yán)格設(shè)好止損。
3、倉(cāng)位管理
倉(cāng)位管理，一般只用總資金的30%左右做單，不管多么確定行情，永遠(yuǎn)在場(chǎng)外留有足夠的預(yù)備資金，關(guān)鍵時(shí)候可以救命,而且心態(tài)比較平穩(wěn)。自己一直強(qiáng)調(diào)，耐心等待，只做確定性極高的行情，否則寧可不做，堅(jiān)決杜絕頻繁交易。
4、分批加倉(cāng)
因?yàn)橹蛔龃_定性極高的行情，而且多數(shù)時(shí)候是分批買入，在基本面沒(méi)有發(fā)生變化，而且堅(jiān)信自己判斷正確時(shí)，出現(xiàn)虧損可能正是第二批買入的機(jī)會(huì)。如果連續(xù)多天虧損，會(huì)按照自己的交易理念從新梳理，看是否出現(xiàn)問(wèn)題。一旦發(fā)現(xiàn)有新問(wèn)題，不支持原來(lái)判斷，就堅(jiān)決離場(chǎng)。如果沒(méi)有任何問(wèn)題，則繼續(xù)持有，堅(jiān)持到底。這個(gè)方法只適合確定性極高的行情，和嚴(yán)格的資金管理的情況下，否則非常危險(xiǎn)。
七、交易心得
1、大賽收獲
耐心等待時(shí)機(jī)，發(fā)現(xiàn)并選擇好的交易品種非常重要。認(rèn)真觀察會(huì)發(fā)現(xiàn)很多成績(jī)好的高手，都做有較大行情的品種，交易的選擇比努力更重要。要下大功夫，盡最大努力把這個(gè)品種方面的情況盡可能研究透，這樣操作時(shí)才能胸有成竹。
2、期貨魅力
有3個(gè)：一是自由，完全按照自己的想法工作和生活；二是獨(dú)立，不用求人，不用應(yīng)酬，能充分發(fā)揮自己的潛質(zhì)；三是機(jī)會(huì)多，市場(chǎng)最不缺的就是機(jī)會(huì)。從市場(chǎng)獲得自己喜歡的事業(yè)。自己喜歡獨(dú)立思考，分析事物，期貨很適合。期貨還帶來(lái)了成就感、滿足感和自身價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。
3、抓住確定性機(jī)會(huì)
(1)要謹(jǐn)慎交易。期貨是負(fù)和博弈，注定多數(shù)人虧損，少數(shù)人掙錢(qián)，長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的概率只有萬(wàn)分之3左右，是一個(gè)淘汰率極高且非常殘酷的行業(yè)，自己也經(jīng)歷過(guò)幾次爆倉(cāng)，教訓(xùn)深刻。
(2)要發(fā)自內(nèi)心喜歡和熱愛(ài)交易。成功的重要方法是，做喜歡做的事，把其他事交給喜歡做這事的人去做。
(3)要努力練好基本功，提高基本面、政策面的熟悉程度，提高實(shí)戰(zhàn)能力。
(4)要耐心等待確定性機(jī)會(huì)。多熟悉商品，重點(diǎn)關(guān)注大周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)附近的機(jī)會(huì)，進(jìn)行廣泛調(diào)研，深入研究，沒(méi)有確定性機(jī)會(huì)時(shí)，不要頻繁交易，要有足夠耐心。把確定性、安全性放在第一位，一旦抓住確定性趨勢(shì)行情，價(jià)格又處于相對(duì)低位，在控制好倉(cāng)位，嚴(yán)格資金管理的同時(shí)，要敢于第一時(shí)間重倉(cāng)介入。
(5)要抓住確定性趨勢(shì)行情，一定要拿住單，堅(jiān)定持有。掙大錢(qián)不是靠作為，而是靠無(wú)為。既能夠正確判斷，又能夠耐心拿單，高手鳳毛麟角。輸不起的是大機(jī)會(huì)。
(6)要控制和規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。要對(duì)市場(chǎng)保持敬畏，一切事敗由輕慢，一切輕慢少敬畏；只做自己熟悉的品種，只做確定性極高的行情，杜絕頻繁交易；平時(shí)只用少部分資金做，遇到確定大行情時(shí)，也必須留有足夠的預(yù)備資金在場(chǎng)外。永遠(yuǎn)保持謙虛謹(jǐn)慎。
風(fēng)險(xiǎn)提示：在這里本人聲明一下，本文所有提到的任何一些觀點(diǎn)僅代表個(gè)人的一個(gè)意見(jiàn)，并且以及所涉及到的標(biāo)的不作任何的一個(gè)推薦，并且據(jù)此買賣和買賣點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
