期貨交易者和市場長期磨合中形成的，它是交易者經(jīng)常性自我約束以適應(yīng)市場變化的產(chǎn)物，因此它是一個痛苦的過程。就像嬰兒從爬行到站立然后習(xí)慣性直立行走的過程一樣。
(資料圖)
期貨是個另類人生，雖然痛苦，但如果你還想在市場里生存下去，就必須學(xué)會站立行走并養(yǎng)成習(xí)慣。
經(jīng)歷長期做日內(nèi)短線交易，也曾經(jīng)有過漫長的虧損經(jīng)歷，也相信過日內(nèi)短線一定會有秘訣，就像現(xiàn)在經(jīng)常有人問我盈利的秘訣一樣，其實很簡單，真的沒什么秘密，要說有秘密就是那兩句話：
第一是只抓屬于自己的特定的行情，放棄其他所有的，哪怕是看起來觸手可及的機會。
第二是習(xí)慣于“主動虧損”和“被動止盈”。這兩句話在一般人看來都很難接受，所以說出來也沒人做得到。
期貨交易是個對自律性要求極高的行業(yè)，自律是被動的，痛苦的，只有當一切形成習(xí)慣的時候，你的交易才變得自然，順理成章。
期貨是一個實踐性極強的行業(yè)，書中的觀點即使正確你在實際操作中也很難用它盈利，盈利交易通?？雌饋矶紩凶屓穗y以接受的一面，這是需要自己去體會的。
成功的交易指的不是一次，而是多次止盈止損的結(jié)果，他要符合概率和贏損比例。換句話說就是在做交易之前你就應(yīng)該通過統(tǒng)計計算保證你在多次交易后的結(jié)果是正值你才能做交易，也就是說勝敗在交易之前就已經(jīng)確定，而不是猶猶豫豫地盲目去做交易。
期貨中的虧損交易大多源于人們在現(xiàn)實生活中的不良習(xí)慣，比如貪小便宜等等，這些壞習(xí)慣都和期貨的生存法則背道而馳，是交易者總會掉進同一條河里的根源。
因此，要想堵住虧損就必須從源頭做起，不賺意外之財，不沾本不屬于自己的利益，不向行情亂伸手，不打無準備之仗，只做自己分內(nèi)的，該止損止損，該重倉就重倉出擊，不賺小錢，不虧大錢，循環(huán)往復(fù)，形成習(xí)慣，只有這樣才能獲得期貨市場的永久生存權(quán)，盈利將變成一件自然而然的事。
期貨做到最后你會發(fā)現(xiàn)自己做的并不是期貨，而是一種態(tài)度，一種必須以包容和舍棄才能得到的生存狀態(tài)。
期貨也根本沒什么秘密，秘密就在于大多數(shù)人對正確的投機原則視而不見而舍本逐末。
心理因素一直被視為投資世界中最為關(guān)鍵卻又最為難以描述的一環(huán)，盡管有研究顯示投資者應(yīng)該在大多數(shù)人感到悲觀的時候買入，在大多數(shù)人樂觀的時候賣出，但是在實際交易當中，理論并不能發(fā)揮很好的作用。
對于有西方信仰或者在教會學(xué)校上過學(xué)的人而言，七宗罪這一概念并不會太陌生。七宗罪屬于人類惡行的分類——分別是傲慢、妒忌、暴怒、懶惰、貪婪、貪食及色欲。在投資世界，類似七宗罪的行為同樣存在，而這些行為是造成投資失敗的重要原因。
投資者必須了解如何避免類似的情況出現(xiàn)。
“暴怒”——發(fā)怒解決不了任何問題
投資者普遍認為交易或者投資理應(yīng)順利，因此在實際交易中一旦面對虧損或者錯誤都不愿意去及時解決。對虧損的厭惡情緒是異常危險的，如果你發(fā)現(xiàn)了錯誤，那么就盡快的去解決(止損)。坐在那不停抱怨或者發(fā)怒而讓糾正錯誤的時機流失只能擴大損失。
“貪婪”——過度貪婪會讓投資者虧損的更多
人類與生俱來的貪婪情緒會讓人盲目確信自己的觀點是正確的，這種情緒很有可能導(dǎo)致虧損的擴大化或者盈利的明顯縮水。所謂的買在最低點賣在最高點只是理論而已，過度貪婪很有可能導(dǎo)致未能及時鎖定利潤并引發(fā)一系列的惡果。
“懶惰”——如果你對自己的錢都不上心，那誰也幫不了你
投資本身需要花費大量的時間和精力才能取得成功。交易好比打理花園，每天花費一定的時間去研究是必須的。如果你自己都不愿意研究，那么結(jié)果只能是虧錢。
“傲慢”——永遠不要認為自己是市場最聰明的人
當市場走高的時候投資者很容易產(chǎn)生自滿情緒，但是交易的本質(zhì)是概率而已。管理1400億美元的橋水CEO達里奧相信交易就好比打撲克，“零和游戲的本質(zhì)決定了這個市場不存在常勝將軍。即便橋水基金每年花費上千萬美元做研究和調(diào)查，我們也不能確定每次交易是否都能奏效?！?/p>
“肉欲”——過度追求回報率會讓你付出代價
市場本身的特質(zhì)和不同階段的變化決定了市場的收益率不可能永遠保持在一個相對較高的水平。以美國標準普爾指數(shù)和新興市場指數(shù)對比來看，每個時段的收益有著顯著的差異，因此不需要盲目的追求高回報率。
“妒忌”——貪婪的孿生兄弟
作為一名交易者，沒有理由對別人的成功感到妒忌。每個人都愿意將自己成功的交易或者表現(xiàn)告訴別人，因此你看到的只是別人最好的一面而已。正如之前所說的那樣，市場本身就是概率問題，別人眼前的成功并不代表未來的表現(xiàn)。專注并做好自己的投資。
“暴食”——不要重倉，不要把所有雞蛋都放在一個籃子里
那些重倉甚至是全倉交易的投資者在這個市場中都不會存活的太久。一次成功的投機可能會給你帶來不菲的收益，但是長期來看，這種成功不具備可復(fù)制性。任何一次失敗都會讓重倉交易者血本無歸。
最后，如果你能理解這個市場大多數(shù)投資者的情緒并克服它的話，那么成功就不會距離你太遙遠了。????
