短線交易心得
做期貨短線交易和長(zhǎng)線交易的策略是不同的，就像高層住宅和鄉(xiāng)村住宅一樣，雖然都是房屋，但建筑風(fēng)格和施工方法是完全不同的。
做任何方式的交易，首先還是要提出自己的交易理念。理念是基礎(chǔ)，系統(tǒng)的分析和交易只有在充分理解理念后才能實(shí)現(xiàn)。一旦你對(duì)期貨的本質(zhì)有了自己獨(dú)特的理解，那么你的技術(shù)研究、分析和系統(tǒng)交易將為你定下基調(diào)。由于本文討論的是短線交易，因此相關(guān)主題的分析和解釋都是基于短線交易策略。大部分投資者都喜歡做日內(nèi)短線，運(yùn)用方法也很多，我們又該怎么去粗提精，活學(xué)活用呢?下面簡(jiǎn)單的介紹一下關(guān)于短線交易的一些心得。
【資料圖】
1. 選擇品種
并不是所有品種都適合日內(nèi)交易。要想在盤(pán)中交易中獲利，首先要選好題材。只有波動(dòng)性和流動(dòng)性高的品種才能讓交易員迅速獲利。如螺紋、橡膠、白糖、豆油等，都是短線交易的好品種，但每個(gè)品種都有自己的特點(diǎn)，尤其是白糖，做好白糖需要相當(dāng)?shù)募记?。該品種選定后，主要對(duì)其進(jìn)行研究，根據(jù)其特點(diǎn)制定貿(mào)易策略。
短線交易對(duì)盤(pán)感要求較高，長(zhǎng)時(shí)間集中精力盯少數(shù)幾個(gè)品種，更容易產(chǎn)生一定的盤(pán)感，增加勝算。
投資者在一定的時(shí)間所能操作的只有一個(gè)品種。操作中的品種必須連續(xù)跟蹤，直到?jīng)]有投機(jī)價(jià)值為止。操作時(shí)要打開(kāi)至少3個(gè)不同時(shí)段的市場(chǎng)窗口:1分鐘窗口是為入市和出市的時(shí)機(jī)準(zhǔn)備的;3分鐘窗口是用來(lái)監(jiān)測(cè)波段情況的，30分鐘或60分鐘的窗口用來(lái)跟蹤盤(pán)中趨勢(shì)。
2. 選擇一個(gè)時(shí)間框架
盤(pán)中短線也分為幾種，有的使用1分鐘圖搶帽子;有的用3分鐘圖做小波段;還有得用15分鐘圖表做日內(nèi)趨勢(shì)。你必須先確定自己用多長(zhǎng)時(shí)間的交易框架。如果你精力充沛，精神承受能力差，選擇一個(gè)3分鐘的圖表。如果你不想交易太多，選擇一個(gè)15分鐘的圖表。
3. 順勢(shì)而為
很多人認(rèn)為短線交易不需要順勢(shì)，其實(shí)不然啊，在一個(gè)好的下跌趨勢(shì)中，日內(nèi)下跌的概率要大于上漲的概率，這是顯而易見(jiàn)的。利用這種情況的交易方法，在上漲趨勢(shì)中，只做多，逢低買(mǎi)進(jìn)，價(jià)格迅速?zèng)_高，分時(shí)圖上成交量放大就平倉(cāng)，這是因?yàn)閮r(jià)格快速?zèng)_高，大量訂單被掃掉了;下跌趨勢(shì)，逢高做空，快速斬倉(cāng)，成交放大進(jìn)行平倉(cāng);假如是震蕩盤(pán)，可以進(jìn)行高拋低吸操作，做短線的要害是及時(shí)離場(chǎng)，必須盈利次數(shù)多于虧損次數(shù)，才能實(shí)現(xiàn)總的交易利潤(rùn)。
（1）當(dāng)某一個(gè)大類(lèi)的品種集體都很弱時(shí)，強(qiáng)的那個(gè)品種也不要輕易做多;當(dāng)某一個(gè)大類(lèi)的品種集體都很強(qiáng)時(shí)，弱的那個(gè)品種也不要輕易放空;
（2）對(duì)目標(biāo)品種進(jìn)行伏擊時(shí)，事先和執(zhí)行之時(shí)必須迅速對(duì)可能的贏面和輸面進(jìn)行技術(shù)上的綜合判斷和評(píng)估，只有在勝概率及盈虧比達(dá)標(biāo)時(shí)才進(jìn)行資金布局;
（3）判斷今天的市場(chǎng)是單邊還是震蕩,當(dāng)價(jià)格在3分鐘圖表上30分鐘最高價(jià)和最低價(jià)之間的區(qū)域內(nèi)上下波動(dòng)為震蕩，突破有可能出現(xiàn)趨勢(shì)。
（4）判斷中線趨勢(shì)，如果60分鐘圖表上趨勢(shì)是上漲，盡量從多頭下手;反之，則從空頭下手。短線高手不必拘泥這一條，對(duì)于不熟練的新手來(lái)講多空思維的轉(zhuǎn)換反應(yīng)沒(méi)有那么快，所以建議只順著60分鐘圖表上的趨勢(shì)做。
（5）分析多空人氣，從成交量和持倉(cāng)量的變化中可以分析出多空的人氣強(qiáng)弱情況。放大量?jī)r(jià)格卻不跌，可能就要止跌了，放大量而價(jià)格卻漲不上去了，短線就可能漲到頭了。上漲過(guò)程和下跌過(guò)程中量的要求是不同的，上漲過(guò)程需要持續(xù)均勻放量，3分鐘K線圖中均勻的放量，說(shuō)明漲勢(shì)還將繼續(xù)，如果出現(xiàn)大幅減量或者出現(xiàn)一個(gè)非常大的量，上漲就可能告一段落了。下跌就不同，下跌只要在下破一些關(guān)鍵位置的時(shí)候放量，下跌趨勢(shì)就還會(huì)繼續(xù)。價(jià)格在漲到某個(gè)價(jià)位時(shí)不漲了，持倉(cāng)卻一直在增加，買(mǎi)賣(mài)掛單的價(jià)格一個(gè)比一個(gè)低，說(shuō)明價(jià)格有可能要跌。增倉(cāng)滯漲，是非常好的拋空時(shí)機(jī)，或者說(shuō)增倉(cāng)滯跌，容易反彈。
（6）尋找關(guān)鍵點(diǎn)位，畫(huà)出圖表中的壓力、支撐、趨勢(shì)線等，在價(jià)格達(dá)到或是突破這些關(guān)鍵點(diǎn)位時(shí)迅速采取行動(dòng)。
5.尋找合適的進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)
一天時(shí)間之內(nèi)，做短線交易最好的兩段時(shí)間，一段是剛開(kāi)盤(pán)，這時(shí)成交量大，如果出方向，幅度就會(huì)較大，特別是做空的時(shí)候，常常是開(kāi)盤(pán)的一波殺跌，就將一天的跌幅完成了一大半。所以這時(shí)候如果能夠把握住，則能夠有較大的盈利，其次是下午開(kāi)盤(pán)后，成交比較大，也容易出現(xiàn)較大幅度的價(jià)差，當(dāng)然這并不是一概而論。只不過(guò)一天之中，確實(shí)能夠找到幾次適合短線交易的機(jī)會(huì)，把握好了，就能夠取得成功。而且這樣不會(huì)特別累。交易成本也較低。
6.資金管理——用多少錢(qián)開(kāi)倉(cāng)?
日內(nèi)交易一般可以比隔夜交易使用的資金數(shù)額稍大一點(diǎn)，但卻不是像很多賭性大發(fā)的交易者所說(shuō)的滿倉(cāng)殺進(jìn)。日內(nèi)交易同樣需要資金管理，而且不同的品種資金的管理原則也不能一樣。
不同的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)會(huì)導(dǎo)致你設(shè)置的止損位置不一樣，還有就是不同的品種波動(dòng)的幅度不一樣。如果用統(tǒng)一的開(kāi)倉(cāng)資金勢(shì)必會(huì)使得在某個(gè)品種上賺的錢(qián)還不夠在另外一個(gè)品種上虧的錢(qián)多。如果把虧損設(shè)置在一個(gè)固定范圍之內(nèi)那就不一樣了，只要你能保持2：1原則，這筆交易值得區(qū)嘗試，其獲利的目標(biāo)至少要是止損的2倍，這樣哪怕交易員三次交易中只有1次正確，也能夠打平(計(jì)算上手續(xù)費(fèi)是虧錢(qián)的)，如果能夠做到正確率50%，就賺錢(qián)了。如果這樣，你想陷入長(zhǎng)期虧損都很困難。
7.及時(shí)離場(chǎng)
不要被套住后就不動(dòng)了，套住后不動(dòng)，賺錢(qián)了就跑是短線交易的大忌，即使一段時(shí)間做對(duì)的次數(shù)多，賺了許多錢(qián)，但是只要一次套住不出來(lái)，就可能全部虧損掉。
日內(nèi)交易的贏利模式是利用多次的小贏利達(dá)到累計(jì)財(cái)富的目的。所以既然選擇了日內(nèi)，就要時(shí)時(shí)刻刻提醒自己不要貪婪，賺了錢(qián)要懂得走人。贏利必須達(dá)到止損的2倍，這是一個(gè)離場(chǎng)原則。當(dāng)行情可疑時(shí)，出場(chǎng)要果斷，沒(méi)到止損也出來(lái)，絕對(duì)不可拖泥帶水。做日內(nèi)必須要切記一點(diǎn)，有利潤(rùn)就走!
8.保持好狀態(tài)
做短線要求眼明手快，頭腦清醒，只有保持好狀態(tài)，才能在緊張的交易中取勝，充足睡眠、良好的鍛煉以及良好的心情都是取勝的基礎(chǔ)。
短線靠的是天生的一種本性，靠的是你的感覺(jué)，對(duì)盤(pán)面的盤(pán)感，更多的來(lái)自于自身原始的能力，而中長(zhǎng)線需要的是理性的分析，交易計(jì)劃的制定和執(zhí)行。
9.最后的一點(diǎn)，最重要的一點(diǎn)，不管是做短線，還是做中長(zhǎng)線，都需要反復(fù)強(qiáng)調(diào)并牢記：執(zhí)行!執(zhí)行!執(zhí)行。
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