黑色系跟硅谷銀行事件不存在任何關(guān)系，硅谷銀行事件如果引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，它是一個(gè)宏觀(guān)問(wèn)題，你應(yīng)該找全球定價(jià)+價(jià)格高位+宏觀(guān)敏感的品種去空，而不是空黑色系。
思考問(wèn)題有兩種路徑：第一，我做空了黑色系，硅谷銀行如果引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致黑色系大跌？第二，硅谷銀行如果引發(fā)了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)導(dǎo)致哪些品種大跌？你的提問(wèn)主要是第一種思維方式，我的回答主要是第二種思維方式。
(資料圖片)
從歷史情況來(lái)看，遠(yuǎn)的不說(shuō)，就說(shuō) 2020 年新冠疫情剛出現(xiàn)時(shí)引發(fā)的系統(tǒng)性危機(jī)，原油暴跌，美股暴跌，內(nèi)盤(pán)商品中有色暴跌、能化跟原油暴跌、農(nóng)產(chǎn)品除了兩粕其他都暴跌，黑色系異常堅(jiān)挺。市場(chǎng)中有多黑色空化工，多黑色空有色，多黑色空農(nóng)產(chǎn)品的資金，導(dǎo)致黑色遲遲不跌。
當(dāng)時(shí)，我就犯了一個(gè)錯(cuò)誤，我認(rèn)為其他板塊都跌了，黑色遲早會(huì)補(bǔ)跌的，結(jié)果黑色硬是不大跌，甚至黑色逆勢(shì)走強(qiáng)，帶著其他品種企穩(wěn)反彈。所以，你想通過(guò)硅谷銀行事件引發(fā)黑色怎么滴，我覺(jué)得影響不大的。
畢竟，黑色是內(nèi)盤(pán)定價(jià)品種，它不是全球定價(jià)，它對(duì)全球宏觀(guān)敏感性遠(yuǎn)不如油和銅，它更多受?chē)?guó)內(nèi)政策影響。當(dāng)然，國(guó)內(nèi)黑色系傳言特別多，天天各種路邊社消息，今天就有很多，所以盤(pán)中突然跌下來(lái)了。我也不知道這些消息是真是假，所以也沒(méi)有往群里發(fā)。
真假不重要，重要的是盤(pán)面怎么反應(yīng)的，看盤(pán)面的反應(yīng)時(shí)，最好不要分時(shí)圖一個(gè)跳水或者一個(gè)拉升就當(dāng)真了，最好等當(dāng)日走完，日線(xiàn) K 線(xiàn)走定了，你才知道它的真實(shí)反應(yīng)，不然市場(chǎng)隨便來(lái)個(gè)消息，資金配合在日內(nèi)隨便給你拉一下或者跳一下，你就當(dāng)真了，結(jié)果尾盤(pán)又給你搞回來(lái)了，你的倉(cāng)位卻丟了。
好的持倉(cāng)是，當(dāng)盤(pán)面有利于你的持倉(cāng)時(shí)，好的基本面數(shù)據(jù)和利多消息來(lái)配合技術(shù)面；好的離場(chǎng)是，當(dāng)盤(pán)面不利于你的持倉(cāng)時(shí)，你離場(chǎng)之后，壞的基本面數(shù)據(jù)和利空消息來(lái)配合盤(pán)面的走勢(shì)。消息的真假不重要，消息的利多利空也不重要，重要的是你能夠讀懂盤(pán)面是否正常或者異常，以及這些真假消息或者利多利空消息被你所利用，而不是被這些消息所束縛了自己。
黑色系最大的風(fēng)險(xiǎn)不在于外面，而在于內(nèi)部，就是國(guó)內(nèi)的政策性風(fēng)險(xiǎn)。所以核心還是聚焦黑色系自身的基本面數(shù)據(jù)，觀(guān)察數(shù)據(jù)的變化以及盤(pán)面的走勢(shì)，然后要注意國(guó)家政策的變化，當(dāng)然，盤(pán)面的走勢(shì)一定是領(lǐng)先于政策出臺(tái)，所以盤(pán)面如果走壞之后，要關(guān)注一下是否有打壓政策出來(lái)，如果政策力度非常強(qiáng)，那么可能像之前動(dòng)力煤那樣，如果打壓力度有限，盤(pán)面回調(diào)可能象征性意義大于實(shí)際意義。
另外，再就是觀(guān)察月差的變化。近遠(yuǎn)月合約如果漲跌方向相反，可能會(huì)有逼倉(cāng)的跡象，近月持倉(cāng)過(guò)高，庫(kù)存較低的情況下，近月空頭減倉(cāng)移倉(cāng)到遠(yuǎn)月，導(dǎo)致遠(yuǎn)月走弱，近月偏強(qiáng)。螺紋這種大品種雖然很少有逼倉(cāng)情況，但不代表它不會(huì)發(fā)生，印象中最深的還是 RB1801 和 RB1805 合約，當(dāng)時(shí) RB1801 合約一路上漲，RB1805 合約反而走跌，RB1/5 合約月差走出了單邊趨勢(shì)，最多拉大到將近 1000 點(diǎn)。
做銅和油還有油粕這類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品，主要看外盤(pán)，是全球定價(jià)，做黑色還有國(guó)內(nèi)土鱉農(nóng)產(chǎn)品，主要看內(nèi)盤(pán)，是國(guó)內(nèi)定價(jià)。我個(gè)人覺(jué)得硅谷銀行那事兒對(duì)黑色系影響不大，目前對(duì)黑色可能影響最大的就是不確定的政策出臺(tái)。天下苦礦久矣，路邊社每天都有關(guān)于打壓鐵礦的消息傳來(lái)。
我忘了去年年底回答問(wèn)題還是今年年初回答群里某個(gè)問(wèn)題的時(shí)候，說(shuō)到卷螺看 5000，鐵礦 1100，純堿 3000，玻璃 1700-1800，當(dāng)時(shí)有人把交易法門(mén) app 里面的獨(dú)家觀(guān)點(diǎn)的內(nèi)容截成長(zhǎng)圖了，然后在別的群里分享，然后說(shuō)我比市場(chǎng)上所有的黑色系大 v 都激進(jìn)。
當(dāng)然，受制于不確定的政策壓力，鐵礦在 930 這里一直被按著不讓漲，沒(méi)有形成鐵礦和螺紋共振往上推，盤(pán)面就在這里糾結(jié)了，可能會(huì)導(dǎo)致卷螺礦上面的高度被打壓，但是比外盤(pán)的品種還是好的。如果外面衰退了，全球定價(jià)的品種需求都走弱，你要發(fā)展經(jīng)濟(jì)，還得黑色，內(nèi)盤(pán)跌下來(lái)還是機(jī)會(huì)。
關(guān)鍵詞：
