1、做一個具有防御意識的交易者
新手交易者一開始的心態(tài)可能就是錯誤的，因為他們一心盡快賺錢。但是比較切實際的心態(tài)應(yīng)該是：盡量保護(hù)自己的錢。兩種心態(tài)無法共存，如果你只想盡快賺錢，錢反而溜走得越快。
(相關(guān)資料圖)
體育競技場的一個規(guī)則也適用于交易：進(jìn)攻是最好的防御。在這里，它指的是只在對你有利的條件下出手交易，其他時候則保護(hù)資金，遠(yuǎn)離市場。新手的運(yùn)氣也許在最開始的幾次交易中能得到體現(xiàn)，但是，運(yùn)氣不可能持久。
如果你有一把槍，除非有十足把握擊中獵物，否則不要隨意浪費(fèi)子彈。同樣的道理，保留資金實力，才能在真正有利的機(jī)會出現(xiàn)時抓住它。在交易中，盡可能的保護(hù)自己的資金是成功的關(guān)鍵。只要你能夠控制好風(fēng)險，那么即使碰到強(qiáng)烈信號卻最終交易失利，你也不會受到太大的資金影響。
2、不斷查看圖表和監(jiān)控交易只會妨礙交易
生活的大多數(shù)時候，干涉太多都沒有好結(jié)果。如果你時時都想要控制交易，它反而會給你臉色看。
多少次你看看看著就忍不住加倉，或者過早的退場？事后想起，是不是覺得太沖動了？這樣計劃之外的舉動是導(dǎo)致很多人虧損的原因。
最簡單的辦法，就是設(shè)置好交易，然后忘記這筆交易。這個道理我?guī)缀醮未味几率謧儚?qiáng)調(diào)，因為這也是我得到過的最大的教訓(xùn)之一：你對交易干擾得越少越好。簡單的跟隨你的交易計劃，讓交易最終呈現(xiàn)結(jié)果，這才是真正的交易原則。
3、上一筆交易結(jié)果不會影響下一筆交易
這是非常非常重要的一個道理，很多人卻常常忘記。他們?nèi)菀妆簧弦还P交易的結(jié)果影響。要知道，每筆交易都千差萬別，而交易的結(jié)果也是隨機(jī)分布的。假設(shè)你交易100筆，盈虧可能各半。但是它們的分布卻不可能這么均勻?？赡苓B著5筆或10筆都是虧損，如果它們影響到你，那么接下來可能出現(xiàn)的盈利都因為你的心緒不佳而難以實現(xiàn)。
也要留意盈利的交易過后，你的過度自信也會和虧損后對害怕心理有同樣的妨害。過度自信會讓人愿意承擔(dān)過多的風(fēng)險，長期來看，它的消極影響也很可怕。
4、簡化交易，你會得到更多
凡事講究有度。很多交易者的毛病是做事情太過了。他們過度分析市場、過度解讀行情、過度思慮過度交易，總之，做了很多不必要的事。做一個交易者也有很多東西要學(xué)，包括學(xué)會適當(dāng)?shù)摹皯卸琛薄?/p>
首先，我想告訴你，在一段時間里，市場出現(xiàn)的有利信號是有限的，甚至是很少的。大多數(shù)你看到的聽到的可能只是“市場干擾”，是噪音，對你無用。你得學(xué)會過濾這些信號，然后篩選出真正對你有利的，這樣對機(jī)會通常不多。
其次，建議你學(xué)會對沖基金交易員的心態(tài)去交易。他們掌控著百萬或者上億的資金，但是交易非常有原則，猶如在沙子里挑鉆石，他們只選盈利回報最高的機(jī)會。“可能”“好像”等似是而非的信號，勸你還是放棄的好。在我18年的交易經(jīng)驗中，最好的交易總是最明顯最直觀的那些。
5、入場前要有明確的出場計劃
交易中沒有老板告訴你應(yīng)該怎么做。你得自己制定規(guī)則，這意味著你必須約束自己的行為，讓自己對交易負(fù)責(zé)。很多人則缺乏這種自我控制力，常常失去方向。
交易前，我們最重要的任務(wù)是要確定從哪里出場。我花費(fèi)了好幾年的時間才領(lǐng)悟，出場比入場更重要。據(jù)我觀察，很多人的出場是任性而為，這樣做的結(jié)果就是，要么盈利很少，要么虧損很大。最好的辦法是，你需要建立嚴(yán)格的止盈止損計劃。
6、大多數(shù)時候，你應(yīng)該遠(yuǎn)離市場
記住我的話，過度交易絕對是浪費(fèi)資金的一個好辦法。
我比較建議大家利用大時間框來看行情。這仿佛一個天然的過濾器，能過濾掉許多干擾信息。然后你再嚴(yán)格遵照自己的計劃執(zhí)行交易，這就直接保證了你交易的機(jī)會精簡和高效。在我看來，日內(nèi)圖是最適合技術(shù)分析的。
7、你晚上睡得還好嗎？
判斷你的交易壓力如何，最好的辦法就是睡眠測試。
如果在每筆交易上投入過多風(fēng)險，那么你的思維會被這筆交易俘獲，做什么事都會想著它。你躺在床上，是不是還在憂慮交易？半夜突然驚醒，然后忍不住用電腦或手機(jī)查看行情？
出現(xiàn)了這些情況，說明你的交易有嚴(yán)重的問題了。要維持長久的交易和盈利，風(fēng)險管理至關(guān)重要。如果你已經(jīng)焦慮到睡眠變差，那意味著你在交易中的風(fēng)險已經(jīng)太高。趕緊調(diào)整自己的倉位和每筆交易的投入。每一個人都應(yīng)該對此謹(jǐn)慎。
8、真實交易前，你得做到這兩點
為了不讓你的交易淪為賭博，在真實交易中，你必須有交易策略。而且在你全盤掌握自己的策略前，你最好別忙著交易。記住，不要嘗試同時使用好幾個不同的交易方法，這一點忙都幫不上。
此外，我必須再度強(qiáng)調(diào)資金管理的重要性。沒有了資金，你無法長期交易下去，更別提盈利了。因此，你得弄明白資金對于交易的重要性。不要隨意浪費(fèi)自己的錢。
9、你的自控力如何？這很重要
交易有兩個面，一個是理智面，包括上面我提到的策略、交易計劃和資金管理，一個是心理面。交易者的心態(tài)可以說主導(dǎo)了交易的節(jié)奏。成功的交易者必定是極具自我控制力的。
交易中要面臨最多的不是資金問題，而是人的情緒起伏波動。消極的心態(tài)下，好的機(jī)會也難以產(chǎn)生積極的結(jié)果，這是交易中最大的陷阱。
將自我丟開，它會一步步吞噬你的理智。交易者需要有自信，但是過度自信卻是一種非常負(fù)面的情緒。
一個做事有原則的人必定能成為一個好的交易者。交易中不需要表現(xiàn)你的個性。
10、支持因素越多越好
一筆交易如果能獲得更多的支撐因素，那么它帶來的盈利的可能性更高。你的交易圖表中如果趨勢線、重要圖表水平線和交易信號能保持一致，那么交易盈利的可能性就比較高。
很多交易者希望能避開人為錯誤，而選擇自動交易系統(tǒng)。不過，我個人并不很喜歡自動交易系統(tǒng)。只要你能找到趨勢、水位線和信號統(tǒng)一的點，就不怕做不好交易了。
期貨不該天天賭，看錯止損要服輸。
輕倉順勢做波段，探囊取物貴知足。
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