期貨投資是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)工作，做得好便錢(qián)途無(wú)限，做錯(cuò)了則一無(wú)所有。所以如何合理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，決定著投資者在期市中的壽命。因此學(xué)會(huì)計(jì)劃和把風(fēng)險(xiǎn)控制在自己能承受的范圍尤為重要。
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新手入門(mén)第一步：計(jì)劃好下一步
剛接觸投資的新手感覺(jué)自己總是很被動(dòng)，易受周?chē)袌?chǎng)信息左右。雖然亂跟風(fēng)不一定虧錢(qián)，但賺錢(qián)的概率真的不高。而當(dāng)投資者有所計(jì)劃時(shí)，情況就好多了。其做法就是在交易之前，先找出買(mǎi)點(diǎn)和賣(mài)點(diǎn)，再交易。買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)是所有投資理念的基礎(chǔ)，如果把投資看做一棟大廈，買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)就是地基，有關(guān)投資的各種技巧、心法、理念都是建立在買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)的基礎(chǔ)之上的。尋找買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)的方法有很多，投資者可以參考相關(guān)的技術(shù)分析書(shū)籍，也可以在網(wǎng)上搜索相關(guān)資料。
新手入門(mén)第二步：控制投資幅度
這里的止損指的是收入決定著抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。例如如果一個(gè)投資者每個(gè)月除投資之外能賺8000，那么一個(gè)月內(nèi)損失3000不會(huì)對(duì)他造成困擾。但是如果一個(gè)月?lián)p失8萬(wàn)，他就會(huì)因?yàn)榭謶只蛘咂惹邢胍径兊貌焕硇?。所以，投資者要根據(jù)自己的收入情況，對(duì)每個(gè)月的損失做一個(gè)限制。有個(gè)笑話(huà)講到了這個(gè)道理：一個(gè)醫(yī)生找到他的病人，對(duì)他說(shuō)："我有一個(gè)壞消息和一個(gè)更壞的消息要告訴你。"病人說(shuō)："什么壞消息？"醫(yī)生說(shuō)："你的化驗(yàn)報(bào)告已經(jīng)出來(lái)了，你還能活24個(gè)小時(shí)。"病人大吃一驚："還有比這更壞的消息？"醫(yī)生說(shuō)："我從昨天就開(kāi)始找你了！"對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，壞消息是：有一天，突然發(fā)現(xiàn)自己的交易有問(wèn)題；更壞的消息是，這個(gè)時(shí)候，他已經(jīng)虧光了所有的錢(qián)。所以，要從投入的角度，提前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做出預(yù)防。
事先控制風(fēng)險(xiǎn)，知道如何尋找買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)，這就算找到了入市的通道，關(guān)鍵還要看怎么交易。投資有沒(méi)有賺錢(qián)不在于是否跟住主力，也不在于有沒(méi)有得到可靠消息。真正的原因是不知道如何讓操作。很多人會(huì)認(rèn)為，投資，就是找到一個(gè)能漲的品種買(mǎi)進(jìn)然后等著。表面上看是正確的，但事實(shí)上，投資是一連串事件，基本可以分為三個(gè)部分：第一，挑一個(gè)能漲的品種，這個(gè)過(guò)程叫預(yù)測(cè)；第二，什么價(jià)位買(mǎi)，什么時(shí)間買(mǎi)；第三，買(mǎi)進(jìn)之后跌了怎么辦，賺錢(qián)了賣(mài)不賣(mài)，不賣(mài)又跌回來(lái)怎么辦？賣(mài)了繼續(xù)漲，還追不追？
投資過(guò)程結(jié)束后，就進(jìn)入了賣(mài)的環(huán)節(jié)
如何賣(mài)出呢？要先從止盈和止損說(shuō)起。買(mǎi)入之后，設(shè)定一個(gè)具體的止損價(jià)位，這樣做的目的是為了及時(shí)終止一個(gè)正在虧損的倉(cāng)位，避免損失的無(wú)限擴(kuò)大。雖說(shuō)止損易掌握，但一旦實(shí)際應(yīng)用問(wèn)題就出現(xiàn)了：當(dāng)看錯(cuò)行情時(shí)，會(huì)頻繁止損，賺錢(qián)的倉(cāng)位經(jīng)常會(huì)被止損掉。很大程度上這是因?yàn)闆](méi)有主動(dòng)止盈。如果價(jià)格上漲了，賣(mài)點(diǎn)就變成了止盈，因?yàn)橘u(mài)點(diǎn)就是壓力位，在這里出現(xiàn)賣(mài)出信號(hào)，意味著價(jià)格有可能反轉(zhuǎn)，應(yīng)該先鎖定獲利。止損是為了保障交易的安全，但是止損本身就是損失，這個(gè)損失要用盈利去彌補(bǔ)，止盈是為了鎖定獲利彌補(bǔ)損失。止損和止盈是交易中的兩條腿，如果光是止損，行情的正常調(diào)整也會(huì)造成頻繁止損。如果光是止盈，一旦做錯(cuò)趨勢(shì)損失會(huì)很大。
最理想的狀況，是用止盈的利潤(rùn)去彌補(bǔ)止損，這樣有兩個(gè)好處：一是交易具有可持續(xù)性，你可以在這個(gè)游戲里長(zhǎng)時(shí)間玩下去。二是一旦行情判斷失誤，對(duì)你的影響也不大。
做好止盈和止損并沒(méi)有到底，要想大幅獲利，需要的是持倉(cāng)——正在盈利的持倉(cāng)。在買(mǎi)進(jìn)之前，需要一個(gè)目標(biāo)位，當(dāng)沒(méi)有止盈信號(hào)出現(xiàn)時(shí)，就持有；再次買(mǎi)進(jìn)，還是沒(méi)有止盈信號(hào)，繼續(xù)持有；再次買(mǎi)進(jìn)，直到價(jià)格到達(dá)了目標(biāo)位，逐漸清倉(cāng)離場(chǎng)。這就是一個(gè)完整的交易流程。
設(shè)立目標(biāo)位的目的有兩個(gè)：一是止損止盈是為了讓短線(xiàn)有利，目標(biāo)位能夠讓短線(xiàn)的優(yōu)勢(shì)一路保持到長(zhǎng)線(xiàn)。二是將預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)化成操作的依據(jù)，為交易提供明確的方向。如果沒(méi)有目標(biāo)位的話(huà)，預(yù)測(cè)和交易就是完全不沾邊的兩個(gè)東西。
簡(jiǎn)略地說(shuō)就是：一個(gè)中心，兩個(gè)基本點(diǎn)。以目標(biāo)位為中心，以止損止盈為兩個(gè)基本要點(diǎn)。這就是所謂的訣竅。做好自己的計(jì)劃和預(yù)算，戒驕戒躁，理性投資才是在期市中長(zhǎng)存的王道。
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