講下期貨的止損與不止損的邏輯闡述
【資料圖】
一、期貨為什么永不止損？
1、期貨如果不動(dòng)用杠桿，是風(fēng)險(xiǎn)最低的投資平臺(tái)，（只做多）它就是傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只要不是傻子，是人都適合做，想破產(chǎn)，比登天都難。因?yàn)橹袊?guó)期貨平臺(tái)，商品價(jià)格永遠(yuǎn)不會(huì)歸零。
2、商品的價(jià)格是周期循環(huán)的，選一遠(yuǎn)期合約，在一個(gè)跌破成本的區(qū)域逆勢(shì)買進(jìn)，即便套著也是暫時(shí)的，價(jià)格早晚會(huì)逆轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，直到掙錢贏利，達(dá)不到理想，到期換月，繼續(xù)持有。
3、100萬(wàn)，只動(dòng)用10萬(wàn)做保證金就是（無(wú)杠桿）標(biāo)準(zhǔn)的傳統(tǒng)。尿素成本價(jià)區(qū)域建倉(cāng)，跌了套了如果你止損，就等于不懂期貨邏輯，巴菲特說(shuō)簡(jiǎn)直愚昧至極。
1、2、3正是傻瓜投期貨，（遠(yuǎn)離技術(shù)）不用杠桿、少用杠桿、輕倉(cāng)無(wú)敵、永不止損的邏輯思維，更是投資以時(shí)間換空間，獲取價(jià)值投資的底層邏輯。
二、期貨為什必須止損？
1、期貨的風(fēng)險(xiǎn)99%只在杠桿，所謂的杠桿就是“自由向平臺(tái)借錢”，國(guó)內(nèi)期貨最高10倍杠桿。
自由借錢額度舉例說(shuō)明：
你自有10萬(wàn)，可向平臺(tái)再借（最高）90萬(wàn)，這樣你本來(lái)只能購(gòu)10萬(wàn)的貨，結(jié)果變成了能購(gòu)100萬(wàn)的貨了。
這樣你自有的10萬(wàn)就成保證金了，假設(shè)花生100塊/斤
如果，花生上漲10%，你100萬(wàn)的貨就掙了10萬(wàn)，等于你自有的10萬(wàn)本金翻倍成20萬(wàn)了
假如花生從100塊開(kāi)始是下跌的：
花生跌到99塊 100萬(wàn)虧1% 虧1萬(wàn)
花生跌到98塊 100萬(wàn)虧1% 虧2萬(wàn)
……
花生跌到90塊 100萬(wàn)虧10% 虧10萬(wàn)
花生跌到89塊 100萬(wàn)虧11% 虧11萬(wàn)
虧到10萬(wàn) 你自有的錢 就歸零了
虧到11萬(wàn)時(shí)，就虧到平臺(tái)的錢了，平臺(tái)去你家要這1萬(wàn)，你給嗎？
2、平臺(tái)不傻，虧到10萬(wàn)前就給你強(qiáng)行平倉(cāng)了，這時(shí)，你啥都沒(méi)了，將來(lái)花生再?gòu)?0漲回100，與你啥關(guān)系都沒(méi)了。
3、如果你感覺(jué)形式不好，花生跌到99，你如果采取下面2個(gè)措施：
1、全平了，這時(shí)只虧1萬(wàn)；等機(jī)會(huì)再進(jìn)，比如跌到91再買回來(lái)；
2、部分平，比如平1半，等跌到91補(bǔ)倉(cāng)。
1、2就是止損，將來(lái)花生再漲回來(lái)，你的財(cái)富有充足再增加的機(jī)會(huì)。
所以：
期貨不是比某一天誰(shuí)掙的多，而是比誰(shuí)在這個(gè)市場(chǎng)活的久。
上面的案例（交易費(fèi)忽略）
花生跌10%
10萬(wàn)， 不用杠桿最高只會(huì)虧1萬(wàn)
10萬(wàn)， 用10倍杠桿，10萬(wàn)虧完歸0
故而，高倍杠桿下，如果你疏忽止損，乃賭徒心理也，很可能讓你瞬間萬(wàn)劫不復(fù)！
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