期貨交易，必須承認(rèn)價(jià)格運(yùn)行遵循一定的規(guī)律，才會(huì)嘗試尋找按規(guī)律交易的方法。不然，就會(huì)認(rèn)為價(jià)格的變動(dòng)雜亂無章、隨機(jī)行走，如此便會(huì)感覺行事、嗜賭成性！至今還從未發(fā)現(xiàn)有誰能靠感覺和賭成就了自己。道理很簡單，不承認(rèn)價(jià)格的運(yùn)行規(guī)律，就如同不相信日月的更替、四季的變換。功成者，往往從一開始就著手研判價(jià)格的變化規(guī)律，進(jìn)而構(gòu)建符合規(guī)律的交易體系。沒有一定的方法，注定走不長遠(yuǎn)！
持倉的品種本來有機(jī)會(huì)到達(dá)價(jià)格目標(biāo)，但因焦慮而提前平倉了；
心情不好，沒有遵守原來的交易計(jì)劃，所以胡亂建倉；
【資料圖】
害怕錯(cuò)過交易，結(jié)果在最差的時(shí)機(jī)建倉了；
價(jià)格到了原先確定的止損點(diǎn)，但卻不愿意止損，結(jié)果虧得更多；
作為交易者，以上這些情況我們都經(jīng)歷過。
交易和人生都是一個(gè)道理，父母和前輩們總是極力阻止我們犯錯(cuò)，我們偏偏還要去犯錯(cuò)，唯一的收獲就是成長。長期生存的關(guān)鍵就是在你虧掉老本之前盡量犯錯(cuò)，這樣你還有機(jī)會(huì)東山再起。結(jié)婚前總是犯錯(cuò)，該呈現(xiàn)的缺點(diǎn)都呈現(xiàn)了，反而能讓婚姻關(guān)系維系得更長久。在模擬測試時(shí)犯錯(cuò)，實(shí)戰(zhàn)時(shí)就可以實(shí)現(xiàn)很好的業(yè)績。在風(fēng)險(xiǎn)最小的時(shí)候盡量犯錯(cuò)，這也是成功的重要原因。
但是，是什么導(dǎo)致我們犯錯(cuò)，是什么導(dǎo)致我們苦惱，從而沒有遵守原先的計(jì)劃和持續(xù)一致可靠的交易決策？如果我們能弄明白具體原因，我們就能減少痛苦，加快成長進(jìn)度。
交易者認(rèn)為交易中的苦惱是由市場引起的。當(dāng)市場變得低迷并開始震蕩時(shí)，估計(jì)交易者就變得不耐煩了，他們開始過度交易。當(dāng)市場反轉(zhuǎn)時(shí)，交易者就會(huì)感到郁悶并進(jìn)行沖動(dòng)交易。因?yàn)槭鞘袌鍪录|發(fā)了交易者的情感，所以交易者就認(rèn)為是市場導(dǎo)致了情感反應(yīng)。當(dāng)然，經(jīng)過片刻思考后,就能否定這種看法。
畢竟，如果市場有能力迫使交易者做出情感反應(yīng)，那么所有的交易者應(yīng)該做出同樣的情感反應(yīng)；然而實(shí)際情況并非如此。并不是所有交易者面對(duì)低迷市場都會(huì)不耐煩而過度交易，也不是所有交易者在情況不利于自己時(shí)，都會(huì)變得郁悶而沖動(dòng)交易。導(dǎo)致我們情感變化的因素不僅僅是外部事件。
為了讓一個(gè)市場事件使人產(chǎn)生消極情感反應(yīng)，交易者得將這個(gè)事件視為威脅性的事件。比如說，我是一名交易者，發(fā)現(xiàn)市場在中午變得低迷，開始振蕩。如果我將其視為一個(gè)機(jī)會(huì)來更新計(jì)劃并為下午做淮備，那低迷的市場沒使我感到絲毫煩惱。我可以利用市場的振蕩機(jī)會(huì)理清一下頭緒，下午可以頭腦清醒些。再次說明，低迷的市場既沒影響我的情感，也沒影響我的交易行為。
然而，如果在開盤前我就告訴自己每天至少要賺幾干美元，那么當(dāng)市場橫盤振蕩時(shí)，我就有可能實(shí)現(xiàn)不了當(dāng)天的目標(biāo)。振蕩的市場意味著沒什么機(jī)會(huì)，利潤就會(huì)減少，就不能成功。很明顯，在這種心理框架下，我會(huì)將振蕩的市場看作對(duì)我事業(yè)的威脅，也難怪振蕩的市場能讓我感到苦惱并過度交易。
當(dāng)然了，并不僅僅是低迷的市場使我產(chǎn)生消極情感并導(dǎo)致了我的行為，我對(duì)市場的認(rèn)知對(duì)我的影響更大。
認(rèn)知是我們?cè)谑录臀覀儗?duì)事件的反應(yīng)之間使用的過濾器。如果我們透過哈哈鏡看事物，那我們就是用扭曲的方式看世界。如果對(duì)市場和自身產(chǎn)生了扭曲的認(rèn)知，那我們將以扭曲的方式進(jìn)行交易。
我們能改變自己的認(rèn)知嗎？我們的過濾器把正常的交易變成了異常事件，該如何改變這個(gè)過濾器呢？
道理很簡單。如果你不知道自己的過濾器是什么，你就不能改變你的過濾器。期望和信念形成了認(rèn)知，先了解你的期望和信念，然后才能改變你的認(rèn)知。
當(dāng)市場讓你產(chǎn)生了明顯的消極情感反應(yīng)時(shí)，你就問自己“我是如何察覺到當(dāng)前市場具有威脅性的？”這樣你就能關(guān)注你的認(rèn)知過程，你就有機(jī)會(huì)將感知威脅和真正的威脅區(qū)別開來。
我最近的交易就能說明這個(gè)問題。我非常希望能在資金曲線高點(diǎn)結(jié)束一周的交易，而且在星期五上午做多的交易中我贏得了不錯(cuò)的利潤。由于市場對(duì)我有利，我將止損點(diǎn)移到了保本的價(jià)位。市場繼續(xù)對(duì)我有利，然后出現(xiàn)了小反轉(zhuǎn)。隨后市場振蕩了幾分鐘。我發(fā)現(xiàn)自己開始感到很緊張，仿佛價(jià)格要跌到止損點(diǎn)之下。
我馬上問自己“是什么原因讓我緊張的？為什么我會(huì)感到如此不安？”思考片刻，又回顧了一下市場情況，我告訴自已，這筆交易其實(shí)非常好，一切都在計(jì)劃之中。
我渴望本周能賺錢(補(bǔ)充一句，是在業(yè)績平淡后才產(chǎn)生這種想法的)，所以我把可能的反轉(zhuǎn)看成了威脅。我分析了一下，如果市場在上漲后開始震蕩，我想這可能是一個(gè)加倉的機(jī)會(huì)。我重新計(jì)算了回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)比(考慮了總體倉位和平均成本)，然后少量加倉了。我的加倉量不會(huì)大到明顯地影響利潤率或風(fēng)險(xiǎn)，但這么做是重要的心理變化。我將感知威脅變成了機(jī)會(huì)。
這里的關(guān)鍵是分辨出實(shí)際威脅——即市場確實(shí)沒有按你期待的方式波動(dòng)——和感知威脅。這要求考慮市場和個(gè)人的觀點(diǎn)。一旦我看到交易正常進(jìn)行，我就知道過濾器之前誤導(dǎo)了我。
如果你能做到自我審視，你就不會(huì)形成消極的思維模式。
你確定能將正常事件變成威脅的認(rèn)知后，下一個(gè)挑戰(zhàn)就是找到在那個(gè)正常事件中存在的機(jī)會(huì)。我與妻子意見不一時(shí)，我會(huì)感到受威脅，但是這種威脅能夠轉(zhuǎn)化為成功溝通和解決問題的機(jī)會(huì)。如果一筆交易一開始是賺錢的，然后又止損了，我們可能會(huì)覺得市場是危險(xiǎn)的，但是這種危險(xiǎn)可以變成機(jī)會(huì)，我們可以反轉(zhuǎn)倉位，或重新評(píng)估我們的觀點(diǎn)。
確認(rèn)感知威脅，將感知威脅轉(zhuǎn)化為機(jī)會(huì)這是兩個(gè)步驟，這兩個(gè)步驟能確定扭曲交易決策的情感反應(yīng)。在寫日記時(shí)，尤其要重點(diǎn)關(guān)注你的思考方式和感知方式，采取兩個(gè)步驟，將它轉(zhuǎn)化為你實(shí)戰(zhàn)時(shí)的習(xí)慣模式。
當(dāng)你研究當(dāng)天的交易時(shí)，請(qǐng)注意你描述市場時(shí)使用的詞匯：好、差、平靜或活躍。特別要注意你的語氣。你的語氣和言詞通常能說明你是在順勢而為還是逆勢而為。如果你認(rèn)為市場應(yīng)該按照你的思路走，那么當(dāng)市場不這么走時(shí)，你很可能在逆勢而為。
一個(gè)成功的交易者往往需要的是經(jīng)驗(yàn)+紀(jì)律，而一個(gè)頂級(jí)的交易者往往是需要天賦+經(jīng)驗(yàn)+紀(jì)律。在我看來，所謂的經(jīng)驗(yàn)+紀(jì)律，就是如何讓自己具備那兩種能力，就像自己的本能反應(yīng)一樣具備那兩種能力；所謂的天賦，就是能夠站在更高維度一眼看透期貨這個(gè)東西的本質(zhì)，從而形成一套與別人不同但又簡單有效的方法論。
最后，我還是希望大多數(shù)人盡量不要做期貨，因?yàn)檫@一行注定不適合大多數(shù)人，很多人毀了自己的一生不說，還連累自己的家人，每當(dāng)有人在公眾號(hào)、知乎或者微博給我發(fā)私信講他們做了什么品種快爆倉了，問我怎么辦，還是借的家里的錢或者網(wǎng)貸的錢，我都特別難受，真心希望勸退他們。
我覺得一個(gè)人做期貨最多不能爆倉兩次，第一次爆倉可以理解，因?yàn)槌跞肫谪浭袌?，因?yàn)闊o知而爆倉，你不知道期貨的這個(gè)厲害，可以理解；第二次爆倉可能是你慢慢賺了很多錢，飄了，對(duì)市場失去了敬畏之心，因?yàn)闊o畏而爆倉，也可以理解。如果你后面還是爆倉，那我覺得真的不要再做期貨了，不要連累家人了。其實(shí)，真正聰明的人，不需要等爆倉發(fā)生在自己身上才學(xué)會(huì)敬畏市場，而是通過他人的爆倉經(jīng)歷來吸取教訓(xùn)。
祝愿一切沒有能力在期貨市場上賺錢的朋友都能夠早日平安順利離開期貨市場，祝愿一切能夠在這個(gè)市場上不斷賺錢的朋友能夠多做一些對(duì)國家和社會(huì)有意義的事情，我們不僅要學(xué)會(huì)賺取財(cái)富，更要學(xué)會(huì)運(yùn)用財(cái)富，千萬不要通過福報(bào)賺取來的財(cái)富，又用來揮霍自己的福報(bào)，父母給子女存的最大的財(cái)富就是給子孫積德，而不是留多少錢給子孫后代，賺取到的財(cái)富皆為我所用，不為我所有，希望從期貨市場一直賺錢的朋友能夠擁有運(yùn)用財(cái)富的智慧，為國家和社會(huì)多做貢獻(xiàn)。
期貨市場有風(fēng)險(xiǎn)，操作需謹(jǐn)慎！以穩(wěn)健為主，輕倉操作，拒絕行情波動(dòng)的誘惑。經(jīng)得住誘耐得住寂寞，最后才受得住繁華。希望您可以記住這句話。
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