復(fù)盤(pán)對(duì)于交易者來(lái)說(shuō)，就好比一個(gè)運(yùn)動(dòng)員，在正式比賽之前需要不斷練習(xí)、訓(xùn)練，為了提高自己的技巧和鞏固自己的技巧，令自己在比賽的時(shí)候能夠發(fā)揮的最好，奪得亮眼的成績(jī)。可見(jiàn)復(fù)盤(pán)對(duì)于交易者來(lái)說(shuō)是何等重要，相信大家對(duì)于交易系統(tǒng)的重要性一點(diǎn)都不陌生，而交易系統(tǒng)從構(gòu)想到建立，再到成熟運(yùn)用，這個(gè)過(guò)程中其實(shí)經(jīng)歷過(guò)無(wú)數(shù)次的復(fù)盤(pán)，就是為了驗(yàn)證這個(gè)交易系統(tǒng)是否能夠帶來(lái)盈利，并且不斷優(yōu)化。
然而還是有很多的交易者沒(méi)有用正確方法復(fù)盤(pán)，甚至完全沒(méi)有復(fù)盤(pán)和不知道復(fù)盤(pán)是什么，畢竟我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)有交易者在其交易系統(tǒng)沒(méi)有通過(guò)復(fù)盤(pán)驗(yàn)證的情況下，還能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期（在這里我認(rèn)為的長(zhǎng)期是五年以上）盈利。在這里我將會(huì)分享我對(duì)于復(fù)盤(pán)的一些看法，包括一些應(yīng)該有的概念和操作方法。在這里我提出“一個(gè)目的，兩個(gè)概念和三個(gè)步驟”重要思想，讓大家能夠更好理解并且更好地按照這個(gè)指導(dǎo)思想執(zhí)行復(fù)盤(pán)。
(資料圖)
01
一個(gè)目的
首先要懂得復(fù)盤(pán)是為了什么。通過(guò)復(fù)盤(pán)，令自己對(duì)于某一種特定行情或者自己設(shè)定的進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)的熟悉程度和把握能力得到提高，從而讓自己的賬戶更少不必要的虧損和獲得更多本應(yīng)該捉到的利潤(rùn)。這個(gè)是整個(gè)復(fù)盤(pán)的重要目的，也是最后我們要達(dá)到的結(jié)果。
02
兩個(gè)概念
1、價(jià)格在一部分時(shí)間里面都在遵循一定的規(guī)律，這也是進(jìn)行技術(shù)分析的前提。
利弗莫爾通過(guò)讀取價(jià)格走勢(shì)知道之后價(jià)格是上漲還是下跌，雖然現(xiàn)在價(jià)格漲跌受到更多的因素影響，但是還有很多人通過(guò)技術(shù)分析獲得長(zhǎng)期盈利，還是說(shuō)明價(jià)格的走勢(shì)是有著一定的規(guī)律的。復(fù)盤(pán)就是通過(guò)運(yùn)用價(jià)格遵循的規(guī)律，去為自己獲利。
2、用于復(fù)盤(pán)的交易系統(tǒng)必須按照合理邏輯并且科學(xué)地建立起來(lái)。
指標(biāo)甚至K線本身只包含一小部分信息在里面，尤其是已經(jīng)過(guò)去了的指標(biāo)和K線，不能過(guò)于迷信，尤其是沒(méi)有當(dāng)時(shí)量?jī)r(jià)結(jié)合的情況下。K線本身只有顯示最高、最低、開(kāi)盤(pán)、收盤(pán)價(jià)，交易者如果只看K線能夠獲得的信息只能夠通過(guò)這四個(gè)價(jià)格獲得，然而哪怕一條很長(zhǎng)的陽(yáng)線，不一定能夠說(shuō)明什么問(wèn)題。我們就用一條很長(zhǎng)的陽(yáng)線做一個(gè)例子，很多人認(rèn)為一條大陽(yáng)線說(shuō)明價(jià)格往上沖的很高，往上的動(dòng)能很強(qiáng)， 買(mǎi)單也非常多，如果單從K線本身來(lái)看，并沒(méi)有什么問(wèn)題。而如果在周一開(kāi)盤(pán)、周五收盤(pán)、節(jié)假日甚至重大消息和數(shù)據(jù)公布的情況下，很多時(shí)候市場(chǎng)流動(dòng)性嚴(yán)重不足，在平時(shí)的時(shí)段非常小交易量在這時(shí)候都會(huì)放大了其影響，相當(dāng)于巨量。
我還是用例子打個(gè)比喻，一艘在水上的游輪非常大非常重，一個(gè)人是不可能推得動(dòng)一艘游輪的，然而一艘獨(dú)木舟大小的小艇，由于其重量非常小，那么一個(gè)人要推動(dòng)就非常容易了。在市場(chǎng)里面流動(dòng)性就相當(dāng)于這艘船的重量，那一筆資金就相當(dāng)于那個(gè)人，市場(chǎng)流動(dòng)性越高，那么這筆資金越難影響市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，如果流動(dòng)性低，那么這筆資金就很容易影響到價(jià)格了。所以，如果我們只看K線本身，遇到這種情況的時(shí)候，我們以為是大幅拉升開(kāi)始漲勢(shì)，誰(shuí)知陽(yáng)線之后就是慢慢下跌甚至是大跌，但是如果有當(dāng)時(shí)的交易量配合，就知道那條K線是如何推動(dòng)上去的了。
在股票、期貨等市場(chǎng)的復(fù)盤(pán)，是可以查看到當(dāng)時(shí)的訂單量、交易量的，現(xiàn)貨市場(chǎng)由于沒(méi)有中央結(jié)算系統(tǒng)，所以是沒(méi)有市場(chǎng)總體的交易量的，一部分的經(jīng)紀(jì)商或者平臺(tái)如果有提供其平臺(tái)內(nèi)的交易量也可以參考，但是他們一個(gè)經(jīng)紀(jì)商或者機(jī)構(gòu)的交易量即使再大，與總體市場(chǎng)的交易量也可能有所出入，這一點(diǎn)要注意。如果是做現(xiàn)貨市場(chǎng)的復(fù)盤(pán)，有一些指標(biāo)說(shuō)是交易量指標(biāo)，但是那是根據(jù)K線本身開(kāi)盤(pán)、收盤(pán)、最高、最低價(jià)去計(jì)算的，并不是真的交易量，如果其復(fù)盤(pán)的交易系統(tǒng)用到這種指標(biāo)就要留意一下。
這一點(diǎn)我用了比較多的筆墨去寫(xiě)，因?yàn)檫@方面如果不了解，那么其建立的交易系統(tǒng)就會(huì)不符合市場(chǎng)規(guī)律，導(dǎo)致其有效性降低。
03
三個(gè)步驟
1、在復(fù)盤(pán)之前，確定好自己復(fù)盤(pán)的交易標(biāo)的、指標(biāo)和參數(shù)或者K線形態(tài)等、進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)之類。只有確定好了這些，有了確定的條件去復(fù)盤(pán)，才有意義，不然只是瞎折騰，浪費(fèi)了時(shí)間精力還以為自己已經(jīng)復(fù)盤(pán)了。
2、在復(fù)盤(pán)過(guò)程中，必須完全執(zhí)行復(fù)盤(pán)前制定的交易策略，該進(jìn)場(chǎng)就進(jìn)場(chǎng)，該出場(chǎng)的出場(chǎng)，不該做的不要做。另外復(fù)盤(pán)的過(guò)程中，加入當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)消息影響會(huì)更好，比如當(dāng)時(shí)會(huì)有數(shù)據(jù)公布、領(lǐng)導(dǎo)人講話等，盤(pán)面會(huì)立刻出現(xiàn)變化，那么這時(shí)候因?yàn)檫@些消息導(dǎo)致出現(xiàn)了進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)，如果你沒(méi)有復(fù)盤(pán)的時(shí)候沒(méi)有考慮到的話，那很可能這一次的復(fù)盤(pán)交易參考意義不大，因?yàn)榭赡苣愕慕灰撞呗员旧硎切枰h(yuǎn)離消息行情，或者在消息行情的時(shí)候有另一種做法，但是這時(shí)候你卻不知道原來(lái)這一段是消息行情。
3、復(fù)盤(pán)后，對(duì)于復(fù)盤(pán)總體結(jié)果要有一個(gè)大概的結(jié)論，并不是知道賺錢(qián)虧錢(qián)就可以了，而是對(duì)于復(fù)盤(pán)中每一筆做小結(jié)，比如是否按照規(guī)則操作，在這個(gè)情況下是否能夠有通過(guò)參數(shù)上或者進(jìn)出場(chǎng)條件上的改進(jìn)，改進(jìn)后再一次重新復(fù)盤(pán)看結(jié)果，是否符合改進(jìn)的預(yù)期。改進(jìn)后再看總體結(jié)果，比如賬戶最大虧損、連續(xù)虧損、資金曲線、盈利因子與勝率等跟改進(jìn)前的區(qū)別等等。哪怕你只是用一個(gè)簡(jiǎn)單的雙頂雙底形態(tài)進(jìn)出場(chǎng)，但通過(guò)復(fù)盤(pán)甚至多次優(yōu)化后的復(fù)盤(pán)，令自己的交易能夠出現(xiàn)更少不必要的虧損和獲得更多本應(yīng)該捉到的利潤(rùn)。
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