一.市場點(diǎn)評
1.1A股
(資料圖片僅供參考)
24日，三大指數(shù)集體收跌，兩市上漲1963股，下跌2842股，兩市成交額1.08億，為連續(xù)第15個交易日突破1萬億元，北上凈賣出38.28億元。
盤面上，傳媒、醫(yī)藥板塊領(lǐng)漲；拜登欲限制美企對華投資，半導(dǎo)體板塊跌幅加深；五一臨近疊加疫情擔(dān)憂再起，先前大漲的旅游酒店回調(diào)；新能源、銀行、券商等金融股紛紛下挫。
市場巨震來源于極致博弈后的部分投資者心態(tài)失衡，外部擾動影響有限，政治局會議后預(yù)計市場回歸理性，經(jīng)濟(jì)漸進(jìn)復(fù)蘇背景下可投品種逐漸增多。預(yù)計主題投資熱度逐步降溫，配置思路堅持高切低。
1.2 ETF
在經(jīng)過上周五科技板塊的無差別下跌后，今日人工智能概念股并未出現(xiàn)全面退潮的現(xiàn)象。年內(nèi)最強(qiáng)板塊游戲、傳媒領(lǐng)銜沖鋒，直接反包上周五的陰線。另外，有業(yè)績確定方向的算力、CPO、應(yīng)用端持續(xù)走強(qiáng)。ETF方面，國泰游戲ETF暴漲6.32%，華泰柏瑞游戲動漫ETF漲6.29%，廣發(fā)傳媒ETF漲3.77%。
受益于新冠第二波浪潮來襲的消息刺激，新冠藥表現(xiàn)活躍，帶動中藥ETF、香港醫(yī)藥ETF、恒生醫(yī)藥ETF上漲。
二.要聞精選
1、工信部推動6G等核心技術(shù)加速突破
【點(diǎn)評】工信部總工程師、新聞發(fā)言人趙志國在新聞發(fā)布會上表示，推動6G、光通信、量子通信等關(guān)鍵核心技術(shù)加速突破，加大人工智能、區(qū)塊鏈、數(shù)字孿生等前沿技術(shù)研發(fā)力度。
相關(guān)個股：中興通訊、國脈科技、中國聯(lián)通、中國衛(wèi)星、亨通光電、烽火通信、中國移動、中國衛(wèi)通、中國電信
2、多因素激發(fā)光伏設(shè)備企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)熱情，TOPCon電池賽道引關(guān)注
【點(diǎn)評】：業(yè)內(nèi)人士表示，新技術(shù)路線的推出是光伏企業(yè)在第二季度積極擴(kuò)產(chǎn)的因素之一。與此同時，光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)積極擴(kuò)大產(chǎn)能也反映出當(dāng)前光伏終端市場需求依然強(qiáng)勁，企業(yè)對未來需求增長情況保持樂觀的發(fā)展預(yù)期。
相關(guān)個股：TCL中環(huán)、中科云網(wǎng)、中來股份、上機(jī)數(shù)控、合盛硅業(yè)、百達(dá)精工、天合光能
3、藥明康德：一季度凈利潤21.68億元 同比增長32%
【點(diǎn)評】：凈利增長主要系公司在保持營業(yè)收入增長的同時，通過不斷優(yōu)化經(jīng)營效率，持續(xù)提升產(chǎn)能利用率，規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)所致。注：2022年Q4凈利潤14.36億元，據(jù)此計算，2023年Q1凈利環(huán)比增長51%。
三.操作建議
3.1 A股、轉(zhuǎn)債打新提示
3.1.1新股申購
今日無新股申購。
3.1.2轉(zhuǎn)債申購
今日無可轉(zhuǎn)債申購。
3.2后續(xù)操作
3.2.1 A股
美國對華投資限制及國內(nèi)局部疫情回升影響極為有限，并不是市場波動主因，行情極致分化下部分投資者心態(tài)失衡，過度聚焦于短期博弈，AI主題板塊在短期高度依賴交易，階段性失去了靠配置獲取超額回報的特征。
經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的第一觀察期已接近尾聲，政策開始密集“查遺補(bǔ)漏”，全面調(diào)查研究是為了解決問題，月底政治局會議后更多精準(zhǔn)政策值得期待。
配置上，建議積極布局一季報超預(yù)期品種，淡化持倉博弈，同時繼續(xù)堅守受益于全球流動性拐點(diǎn)和院端復(fù)蘇的醫(yī)藥板塊，并關(guān)注被AI主題虹吸后存在流動性折價的績優(yōu)股策略。
3.2.2 ETF
近期資金強(qiáng)勢借道ETF布局醫(yī)藥板塊，上周ETF份額增長TOP10中6個都是醫(yī)藥ETF，4月以來，合計有超200億資金涌入醫(yī)藥類ETF。受新冠第二波疊加五一傳染高峰的預(yù)期，操作上可以提前埋伏醫(yī)藥板塊ETF。
【內(nèi)容提供】：華寶證券投資顧問王俊堯
執(zhí)業(yè)編號：S0890621110001
本欄目所載文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供投資者參考之用，不保證其內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性，不構(gòu)成投資建議。
投資者據(jù)此做出的任何投資決策與華寶證券無關(guān)。
更多資訊與咨詢請關(guān)注公眾號
關(guān)鍵詞：
