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我以為，對交易的看法有五層境界，分別映射交易者的不同認知層級。在不同的認知層級，對技術的看法是不一樣的。 第一層境界：存在所謂的“圣杯”的技術，仿佛找到此技術，就可以源源不斷的賺錢了。為此呢，學習均線理論、量價理論、趨勢線理論、波浪理論、江恩理論、裸K形態(tài)理論、纏論等等，但貌似每一種理論，不要說讓自己百分百賺錢了，可能勝率50%都沒有。此時，有三種選擇。第一種選擇，覺得自己技術學的不精，繼續(xù)鉆研。比如很多纏論學徒，總是虧，但覺得纏師理論精妙無比，一定是自己問題，繼續(xù)找各路高手，繼續(xù)鉆研。第二種選擇，覺得當下的這個技術是垃圾，經不起實戰(zhàn)檢驗，選擇學習新的技術。如果你不幸停留在這兩個選擇之中，那么我可以很明確的告訴你，你離穩(wěn)定盈利還差的遠呢。當你意識到根本就沒有所謂的技術層面的“圣杯”，一切都只是概率時，你開始進入到了認知的下一個層次。 第二層境界：市場是不確定的，根本就沒有所謂的交易的圣杯，一切都只是概率。你開始用概率的眼光審視交易，只要交易的勝率足夠高，一定可以賺錢。你開始選擇擬合各種交易信號，以期提升交易勝率。當共振高概率的時候，才選擇出手。這個時候，你又有兩種選擇。第一種選擇，好不容才共振一次，我要逮到這個共振時機重倉一把，此時，你倉位的邏輯是建立在概率層面上，概率越高倉位越重。但是往往給我們帶來大虧損的恰恰就是你重倉的所謂的高概率交易。第二種選擇，你覺得你擬合的信號質量不行，勝率不高，你開始選擇繼續(xù)擬合各類交易信號，有時候信號也是互相沖突的，你很痛苦，就像兩塊表一樣，你不知道哪塊表的時鐘是準確的，又或是都不準確，你覺得自己做的很累。交易高手不都說大道至簡么？為什么我越做越復雜？你感到身心俱疲，茫茫無措。當你嘗試著回歸簡單，打破擬合，你又進入到了交易認知的下一層級。 第三層境界：技術可以很簡單。技術的本質就是界定你想要的行情，就是把行情分成可操作的，不可操作的。弱水三千，只取一瓢飲，你經歷了太多的繁雜，現在你只想簡單。你閉上眼睛，你開始回想，你做的最舒服，最順暢，最愜意，最踏實的一段行情，當這個交易信號出現的時候，你心底里特別有底，你知道魚上鉤了。你開始從中歸納出你想要的行情了。打破擬合之后，你的開平倉信號非常明晰。并在此基礎上，打磨各種交易細節(jié)。什么時候開倉，什么時候止損，什么時候止盈，你界定的非常清楚。通過底層邏輯與回測驗證，你清晰的知道你的交易模型到底是勝在概率、勝在賠率還是勝在頻率。此時，你可能已經開始盈利了，但是盈利非常不穩(wěn)定，你渴望能夠穩(wěn)定盈利。由而，你又再次進入到交易認知的下一層級。 第四層境界：怎么樣才能穩(wěn)定盈利呢？你意識到技術層面無法讓自己穩(wěn)定盈利，你窺探到了穩(wěn)定盈利最重要的影響因子——資金管理（倉位）。絕大多數人，會把倉位與概率掛鉤，概率越高，倉位越重，但往往折損最大的就是我們重倉的高概率交易單。你開始意識到，想要穩(wěn)定盈利，就必須要控制回撤。一是控制單筆回撤最大不超過總金額的一定百分比；二是行情的極端不利期，總金額回撤也一定不能大虧。穩(wěn)定控制回撤基礎上，等待趨勢單的一筆大賺，我們的資金曲線就可以穩(wěn)步再上一個臺階。而穩(wěn)定控制回撤，如何做到呢？秘訣就在止損間距。止損間距越大，倉位可隨之愈??；止損間距越小，倉位可隨之愈大。到了這個時候，理論上，你已經可以穩(wěn)定盈利了。但如果你依然沒能盈利，那就來到了交易的最后一關：人性關。 第五層境界：耐心與格局。繼續(xù)虧損，你開始分析自己的交易單。你發(fā)現除了系統(tǒng)單之外，還有非系統(tǒng)單和情緒單，這是導致你大虧的重要因子，由此，你明白了一致性輸出的重要性。而一致性輸出是建立在耐心基礎之上的。同時，你還發(fā)現，單子明明有盈利了，還沒有到止盈位，但是你特別怕回撤，總是忍不住及時止盈，這是沒有交易的大格局。想要賺大錢，就必須要有大格局大胸懷大心臟，一點小回撤都受不了的，扣扣嗖嗖的，是賺不了大錢的。 交易到最后，你不禁發(fā)出一聲感嘆：虧損在己，盈利在天??！ 交易的每一層級認知跳躍，都極難。我以為最難的是三關。一是認識到市場的不確定性，而后才會有交易的底層思維—假設思維，而后才能真正明白技術的本質不是預測，而是界定自己想要的行情。二是穩(wěn)定盈利的基石不在盈利端，而是在虧損端，才能真正明白截斷虧損，讓利潤奔跑的真諦；才能真正理解穩(wěn)定控制每一筆回撤的真正奧義。三是人性關，交易到最后，就是交易自己。原來自己才是整個交易鏈條中最重要的一環(huán)。
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