很多交易者，在交易中沒有自己的交易規(guī)則和策略，完全是憑感覺去交易。即使是你對行情分析的百分之百正確，如果沒有一套交易策略規(guī)則，那有可能虧損黯然離場。
(資料圖)
合格的交易策略
一套合格的交易策略，包含三個部分：入場，出場，資金管理。
01入場
入場你需要選擇一個自己偏好的入場，你可以選擇基本面，技術(shù)面，資金面，某某面，你也可以主觀選擇形態(tài)等等。入場是一個極具個人特色的領(lǐng)域，根本就沒有什么更優(yōu)秀一說，因為入場，僅是交易的開始，未來，不可預(yù)知。
但是我的建議是，入場，你最好選擇一個趨勢的必然形態(tài)。這樣的話，能夠更好的跟隨趨勢。
02出場
出場是交易的核心，無論多大的資金，期貨交易策略的出場都必須滿足：截斷虧損，讓利潤奔跑。這樣做很明顯，可以讓你控制住風險，你可以在趨勢行情中拿到正確的單子，從而獲利。
出場，你可以選擇：
1、算法式出場，比如，當虧損了某百分之后止損，當利潤損失了20%的時候出場。
2、均線出場。比如，跌破了20日均線出場。
3、裸K出場，比如，海龜交易法則的跌破最近10日低點出場。
這幾種出場，是我認為較好的出場方式。因為出場是最應(yīng)該量化的環(huán)節(jié)，它可以保證你的邏輯穩(wěn)定。
03資金管理
資金管理，交易幾個品種，每一個品種的倉位如何分配？總倉位多少？加不加倉？減不減倉？上來就出現(xiàn)連續(xù)虧損的時候怎么辦？資金管理的核心：保證賬戶在各種困難的情況下都能活下來。然后去博取收益。當然，資金管理直接管理的是風險敞口，而敞口決定了你的風險和收益能力，這是完全的依靠個人而定的。沒有什么固定的標準。
我給的建議是：盡量保守，前期不要想著暴利，賺大錢。前期要穩(wěn)，要為了自己將來的規(guī)模而積累。
如果技能大成，何愁未來沒錢？在前期，保證自己有充足的資金一直去做交易，才是最好的選擇?；旧暇瓦@三點。記住，一套交易策略，需要長時間的打磨才能定型，盡快開始。交易策略也就是交易計劃，而一套完整的交易計劃至少包括以下幾點：趨勢是所有市場中交易的核心，只有把市場的趨勢看對了，才會買對，盈利的概率才會高；趨勢包括上升趨勢、橫盤趨勢、下降趨勢三種，因為市場可以雙向交易，并且市場波動也比較大，所有對市場的趨勢把握很關(guān)鍵；在市場中可以通過指標來分析市場的趨勢，例如：均線、BOLL指標、MACD指標、切線、黃金分割等；
進場時機
進場時機指的是進場的時間和進場的位置，因為在市場中如果把市場的趨勢分析對了，但是對于市場的進場時間和進場位置沒有把握好的，有可能也會出現(xiàn)虧損，因此對于進場的時機把握也很關(guān)鍵；所以在制定交易策略過程中我們還需要學習一些技術(shù)分析方法，通過所學習的方法來把握市場的進場時機；
風險控制
風險控制指的是在準備買入的時候我們需要根據(jù)自己的資金大小來進行倉位分配，因為市場的風險比較大，如果一旦做錯，加上倉位比較大，或者是滿倉操作的話就會造成較大的虧損甚至爆倉現(xiàn)象的出現(xiàn)；同時進行倉位分配也是為了防止市場的風險；其次及時設(shè)置相應(yīng)的止損，止損的目的是當做錯的時候能夠止小虧防止大虧，有句話說的好“留得青山在不愁沒柴燒”，所以止損是為了能夠在市場中生存下來；所以風險控制就包括了：倉位分配、止盈止損的設(shè)置兩大部分；
交易計劃
交易計劃指的是在準備進行開倉買入的時候，需要根據(jù)當前市場的情況來制定交易策略，而這一套策略就包括：1、進場點位；2、止損位置；3、止盈位置；4、分倉方案；最重要的就是進場位置，因為不是說每一次我們打開行情軟件，都是市場的最佳買點，所以這個時候就需要借助技術(shù)分析來把握市場的買賣點，有句話說不到點位不開倉，一到點位大膽跟講的就是嚴格等待技術(shù)點位，再技術(shù)點位沒有出現(xiàn)之前，需要按兵不動，只到技術(shù)點位的出現(xiàn)。
如何制定自己的交易策略
那應(yīng)該怎么如何制定自己的交易策略呢？
首先，確定自己的交易品種，一般選擇3-5個長期關(guān)注的品種，不需要太多，多了就會亂，關(guān)注品種太多會牽扯自己太多的精力，而且不利于自己賬戶資金的增長，選擇品種時，也要選擇適合自己的品種。
其次確定交易周期，如果你是長線交易者，相信長線交易才是正確的投資理念，那么選擇順勢交易買入并持有，長線交易持倉時間比較長，對交易者的心態(tài)要求比較高，交易者一般有著堅毅并且強大的內(nèi)心。如果你是中線交易者，不想持倉時間過長，那么選擇波段交易。
如果你是短線交易的高手，對行情變化非常的敏銳，那么選擇短線交易方案，進行超短線交易。長線交易重在“勢”，順著行情所走的方向操作，不要主觀的預(yù)測頂部與底部。中線交易重在“量”，即是市場中量價配合的表現(xiàn)，在中期波段走勢之中，量價關(guān)系透露出相當重要的訊號，配合技術(shù)面的走勢分析，作為操作上的參考。在短線交易方面，重點在于“破”，例如盤整之后的突破，純粹從技術(shù)面的角度去尋求最佳的進場位置。
交易策略還需要交易邏輯的支撐，比如你的交易邏輯是跟隨趨勢，還是波段交易，還是短線突破等等。我的交易邏輯是均線結(jié)合K線形態(tài)的波段交易。那么我需要制定一套交易策略去實現(xiàn)我的交易邏輯。
確定進出場的條件，進出場的條件需要配合你的交易邏輯，可以根據(jù)各種技術(shù)指標，支撐壓力位，各種形態(tài)等等去制定，當然進場后，必須要帶止損的，做中長線，止損相對較大些，可以根據(jù)前高低點參考設(shè)置，做短線止損格局相對較小。
資金風險管理，我的建議一般總倉位的資金配置不要超過60%，可以根據(jù)每個品種保證金，把資金按比例分配到每個品種。禁止重倉、滿倉交易，嚴格止盈止損，控制損益。資金管理的中心思想是在保證資金凈值的前提下，穩(wěn)健獲益。
制定攻守計劃，交易策略的要重防守，例如行情反轉(zhuǎn)時，是應(yīng)該減倉還是離場，在交易中，如果沒有到自己的防守底線，切勿貿(mào)然進場，要耐心等待機會，避免因情緒影響自己操作。進攻計劃中，應(yīng)該包括什么時候加倉，加多少？一定不要在虧損時加倉，這無疑是雪上加霜，這就是做生意賣貨，貨的價格在不斷的下降，你還在不斷的進貨，你認為這是正確的做法嗎？
我的交易理念，我認為想要做好交易，必須要做好兩點，第一是控制價格，第二是控制自己?？刂苾r格不是說控制市場的價格，是控制自己進出場的價格，什么時候進場，什么時候出場?？刂谱约菏侵冈诮灰字行枰硇缘念^腦是分析行情，避免情緒化交易造成資金損失。
任何一套交易策略都不是生而完美的。在初期，一個交易員需要不停的去磨合它，讓交易策略慢慢和自己相匹配。到了一個階段后，你會發(fā)現(xiàn)，你運作這套交易策略得心應(yīng)手，完全無壓力，而且通過這段時間的磨合，你已經(jīng)基本確認，你的這套交易策略，是擁有正向收益預(yù)期的。那么剩下的，就是持之以恒的去執(zhí)行去優(yōu)化去調(diào)整。
綜上所述，通過交易策略去交易，可以把風險降到最低，可以做到每筆交易都有理有據(jù)，完全按照自己的策略去執(zhí)行。不可以因為一直的行情改變，或者是一段時間的虧損期任意改變自己的策略，要發(fā)揮自己的自律執(zhí)行下去，如此，長期累積下來，必然可以在市場中獲取相當?shù)膱蟪辍?/p>
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