來源：期權(quán)科普館。做期權(quán)可以選擇做買方也可以選擇做賣方，我們明白權(quán)利買方的損失其實最多也只有權(quán)利金的損失，但是賣方卻可能造成比較大的爆倉風(fēng)險。那么你知道期權(quán)賣方的風(fēng)險有哪些嗎？本期小編就帶大家來了解，有興趣的朋友可以看一下。每日分享期權(quán)知識，幫助用戶及時有效地掌握即市趨勢與新資訊！
你知道期權(quán)賣方的風(fēng)險有哪些嗎？
期權(quán)的賣方風(fēng)險主要是價格不利變動帶來的，因為賣方是交了保證金的，保證金可能會隨著正股價格的波動而不足，需要追加保證金，還有就是一旦買方選擇行權(quán)，賣方的虧損可能會無限放大。
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例：當(dāng)我們賣出成交之后，需要每天根據(jù)經(jīng)營機(jī)構(gòu)的保證金比例要求，保證賬上的資金足額。
如果所需的保證金接近甚至超過我們的全部資金時，期貨或者證券公司將向客戶發(fā)出追加保證金的通知。
如果我們在規(guī)定的期限內(nèi)，未能及時劃入資金，那么我們所持有的賣出倉位將有可能被強(qiáng)行平倉。
例：當(dāng)市場與我們的判斷相反時，即當(dāng)我們賣出某個期權(quán)合約后，該期權(quán)行情便開始不斷上行，此時我們?nèi)绻I進(jìn)平倉將出現(xiàn)損失。
如果到期時，期權(quán)為實值，則我們可能會被行權(quán)。
因此期權(quán)賣方潛在的虧損幅度可能是巨大的，甚至超過初始收入的權(quán)利金金額。
理論上來說，期權(quán)行情漲得越高，賣方的虧損就越大，這就是我們說的，賣方面臨的“收益有限、虧損無限”的損益特征。
1、期權(quán)賣方可能被要求提高保證金數(shù)額，若無法按時補交，會被強(qiáng)行平倉。
2、標(biāo)的價格波動、方向完全和預(yù)期相反，有可能造成期權(quán)賣方出現(xiàn)巨額虧損。
3、賣出開倉某些遠(yuǎn)月或深度實值的期權(quán)，投資者可能面臨無法及時買入平倉的風(fēng)險。
4、期權(quán)的賣方存在交割違約風(fēng)險，即無法在規(guī)定的時限內(nèi)備齊足額的現(xiàn)金、現(xiàn)券，導(dǎo)致交割違約。
5、期權(quán)流動性風(fēng)險，期權(quán)合約眾多，部分深度虛值期權(quán)成交不活躍，若持有交易不活躍的期權(quán)，則需要防范期權(quán)的流動性風(fēng)險。
6、當(dāng)市場期權(quán)標(biāo)的價格大漲大跌，往對賣方不利的方向變動時，期權(quán)賣方將承擔(dān)買方行權(quán)給自己帶來的損失，特別是極端情況下，這個風(fēng)險非常巨大。
7、交割風(fēng)險，是期權(quán)賣方無法在到期時間備齊足額的實物或者現(xiàn)金，導(dǎo)致交割違約，違約的賣方不僅要承擔(dān)全部損失和費用，還需支付高額的違約金及其他處罰。
以上就是你知道期權(quán)賣方的風(fēng)險有哪些嗎的全部內(nèi)容，希望本期文章能夠幫到你！
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