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新創(chuàng)建集團(00659)發(fā)布公告，有關(guān)以現(xiàn)金購買由發(fā)行人CELESTIAL DYNASTY LIMITED發(fā)行及由擔(dān)保人(該公司)無條件及不可撤回擔(dān)保的6.5億美元于2029年到期的4.25%有擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)，收購要約已于2022年12月13日下午5時正(歐洲中部時間)屆滿。
據(jù)悉，要約人已就有效交回票據(jù)根據(jù)經(jīng)修訂荷蘭式拍賣程序厘定，以本金額每1000美元為865美元的購買價接納購買本金總額共為9230.1萬美元的票據(jù)。于該公告日期，最終接納金額占票據(jù)未償還本金總額3.36億美元約27.47%;
于收購要約結(jié)算日，要約人將就要約人接納購買的所有有效交回票據(jù)支付自緊接有關(guān)票據(jù)上一次利息付款日期(包括該日)起至收購要約結(jié)算日(不包括該日)的應(yīng)計利息付款，付款金額按要約人接納購買的有效交回票據(jù)本金額每1000美元為20.423611美元計算;
收購要約結(jié)算后，票據(jù)未償還本金總額為2.44億美元。
關(guān)鍵詞： 新創(chuàng)建集團 00659
