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新創(chuàng)建集團(tuán)(00659)發(fā)布公告，有關(guān)以現(xiàn)金購(gòu)買由發(fā)行人CELESTIAL MILES LIMITED發(fā)行及由擔(dān)保人(該公司)無(wú)條件及不可撤回?fù)?dān)保的13億美元的5.75%有擔(dān)保優(yōu)先永續(xù)資本證券，公司與發(fā)行人已開(kāi)始一項(xiàng)收購(gòu)要約。
據(jù)悉，收購(gòu)要約已于2022年12月13日下午5時(shí)正(歐洲中部時(shí)間)屆滿。董事會(huì)因此宣布：要約人根據(jù)收購(gòu)要約的條款及條件，將最高接納金額修改為2.81億美元，并已就有效交回證券根據(jù)經(jīng)修訂荷蘭式拍賣程序厘定，以本金額每1000美元為955美元的購(gòu)買價(jià)接納購(gòu)買本金總額共為2.81億美元的證券。于本公告日期，最終接納金額占證券未償還本金總額13億美元約21.60%;
于收購(gòu)要約結(jié)算日，要約人將就要約人接納購(gòu)買的所有有效交回證券支付自緊接有關(guān)證券上一次分派付款日期(包括該日)起至收購(gòu)要約結(jié)算日(不包括該日)的應(yīng)計(jì)分派付款，付款金額按要約人接納購(gòu)買的有效交回證券本金額每1000美元為22.361111美元計(jì)算;
收購(gòu)要約結(jié)算后，證券未償還本金總額為10.19億美元。
關(guān)鍵詞： 新創(chuàng)建集團(tuán) 00659
