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融創(chuàng)中國(01918)公布，于2022年1月3日，公司的間接全資附屬深圳融創(chuàng)文旅擬向珠海華發(fā)出售深圳融華置地投資有限公司的51%股權(quán)及債權(quán)，總代價(jià)約為人民幣35.8億元。集團(tuán)預(yù)期會(huì)就出售事項(xiàng)取得除稅前未經(jīng)審核虧損約人民幣5.1億元。
根據(jù)協(xié)議約定，于2025年11月23日前，深圳融創(chuàng)文旅有權(quán)選擇回購目標(biāo)公司的51%股權(quán)及債權(quán)，回購代價(jià)將以出售事項(xiàng)的代價(jià)為基準(zhǔn)，經(jīng)考慮珠海華發(fā)在深圳融創(chuàng)文旅退出股權(quán)期間的相關(guān)資金占用費(fèi)厘定。
據(jù)悉，目標(biāo)公司持有位于深圳市寶安區(qū)計(jì)容建筑面積約131萬平方米的目標(biāo)地塊，并主要從事目標(biāo)地塊的開發(fā)建設(shè)。交割前，深圳融創(chuàng)文旅及珠海華發(fā)分別持有目標(biāo)公司51%及49%的權(quán)益。
目標(biāo)項(xiàng)目位于深圳市寶安區(qū)大空港片區(qū)、國際會(huì)展中心板塊，臨近寶安綜合港區(qū)、寶安機(jī)場(chǎng)，連接多條珠三角東西岸重要高速、城軌，立體式綜合交通輻射整個(gè)粵港澳大灣區(qū)，聚集人流物流，區(qū)位優(yōu)勢(shì)顯著。目標(biāo)項(xiàng)目為冰雪文旅綜合體項(xiàng)目，包含住宅、冰雪世界、商業(yè)、酒店及辦公樓等多元化業(yè)態(tài)，計(jì)容建筑面積約為131萬平方米，有望被打造成為“灣區(qū)極地，世界冰城”的深圳休閑度假旅游新名片，具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
董事認(rèn)為，由于目標(biāo)項(xiàng)目目前正處于前期開發(fā)階段，后續(xù)需要較大資金投入，而現(xiàn)階段完成出售事項(xiàng)有助于目標(biāo)項(xiàng)目恢復(fù)正常開發(fā)建設(shè)及運(yùn)營，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)項(xiàng)目的未來價(jià)值，同時(shí)也減少了集團(tuán)就目標(biāo)項(xiàng)目的資本承擔(dān)，從而減少集團(tuán)目前的資金壓力。此外，該集團(tuán)持續(xù)看好目標(biāo)項(xiàng)目的發(fā)展?jié)摿?，保留了?duì)目標(biāo)公司51%股權(quán)的回購權(quán)，未來通過回購可繼續(xù)享有目標(biāo)項(xiàng)目的潛在價(jià)值。此外，該集團(tuán)與珠海華發(fā)將通過合資公司參與目標(biāo)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)、銷售與經(jīng)營，有助于提升集團(tuán)在大灣區(qū)和深圳的品牌影響力。
出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額將主要用于償還集團(tuán)當(dāng)時(shí)為獲取目標(biāo)項(xiàng)目而獲得的融資(本息合計(jì)約人民幣20.94億元)，并解除公司目前就該融資而提供的擔(dān)保，從而也降低集團(tuán)整體負(fù)債規(guī)模、減少債務(wù)壓力。
關(guān)鍵詞： 融創(chuàng)中國 01918
