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久期財(cái)經(jīng)訊，1月17日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司(China Fortune Land Development Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“華夏幸福”，600340.SH)發(fā)布關(guān)于債務(wù)逾期、債務(wù)重組進(jìn)展等事項(xiàng)的公告。
截至2022年12月31日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” 或“華夏幸?！?累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)為人民幣517.05億元(不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日?qǐng)?zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除);
截至2022年12月31日，公司《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》中金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1,388.08億元;
2023年1月16日，公司境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD. (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美元債券發(fā)行人”)在中國(guó)境外發(fā)行的美元債券(目前存續(xù)總額為 49.6億美元)持有人已完成前述美元債券協(xié)議安排重組方案的表決。投贊成票的債權(quán)人持有美元債券面值占參與投票債權(quán)人持有美元債券總面值的97.90%;
自公司前次披露訴訟、仲裁情況后至2022年12月31日期間，公司新增發(fā)生的訴訟、仲裁事項(xiàng)涉案金額合計(jì)為21.97億元，目前案件尚在進(jìn)展過(guò)程中，案件的最終結(jié)果存在不確定性，尚無(wú)法判斷對(duì)公司本期利潤(rùn)或以后期間利潤(rùn)的影響。
受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境疊加多輪疫情影響，2020年第四季度以來(lái)公司面臨流動(dòng)性階段性風(fēng)險(xiǎn)，公司融資業(yè)務(wù)受到較大影響，公司業(yè)務(wù)正常開(kāi)展也受到一定影響。在上述背景下，公司金融債務(wù)發(fā)生未能如期償還的情況，并發(fā)生相關(guān)訴訟、仲裁案件。為化解公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加快促進(jìn)公司有序經(jīng)營(yíng)，公司在省市政府及專(zhuān)班的指導(dǎo)和支持下積極推進(jìn)《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《債務(wù)重組計(jì)劃》”)及相關(guān)事項(xiàng)落地實(shí)施工作。
關(guān)鍵詞： 中資美元債 華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司
