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久期財(cái)經(jīng)訊，2月20日，神州租車(chē)有限公司(CAR Inc.,簡(jiǎn)稱(chēng)“神州租車(chē)”)發(fā)布公告，茲涉及CARINC 9.75 03/31/24( XS2293887035)的現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)要約，該筆債券規(guī)模2.5億美元，息票率9.75%，將于2024年3月31日到期。
公司特此宣布已提出現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)要約，根據(jù)2023年2月20日的購(gòu)買(mǎi)要約中的條款和條件，以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)債券總本金金額不超過(guò)最高獲接受金額(定義如下)，并根據(jù)要約接納購(gòu)買(mǎi)的債券本金金額每1000美元對(duì)價(jià)為1000美元的現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)價(jià)格。
要約摘要
該要約于2023年2月20日開(kāi)始，將于2023年2月27日倫敦時(shí)間下午4點(diǎn)屆滿(mǎn)(公司有權(quán)延長(zhǎng)、重新開(kāi)放、修改、放棄或終止該要約)(“屆滿(mǎn)日期”)。
要約的結(jié)算日期預(yù)計(jì)在2023年3月2日或左右(“交割日”)(但本公司有權(quán)延長(zhǎng)、重新開(kāi)放、修改和/或終止要約)。
購(gòu)買(mǎi)價(jià)格和應(yīng)計(jì)利息支付
本公司將在結(jié)算日就有效投標(biāo)和接受的票據(jù)，支付投標(biāo)票據(jù)本金的1000美元的現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)價(jià)格(“購(gòu)買(mǎi)價(jià)格”)為1000美元。
公司還將在結(jié)算日支付接受購(gòu)買(mǎi)的所有票據(jù)的自前一利息支付日(含)到交割日(不含)的所有未償應(yīng)計(jì)利息，等于該票據(jù)的應(yīng)計(jì)利息，連同購(gòu)買(mǎi)價(jià)格，“投標(biāo)對(duì)價(jià)”)。
關(guān)鍵詞： 神州租車(chē)有限公司
