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久期財經訊，3月3日，三愛健康產業(yè)集團有限公司（01889.HK，簡稱“三愛健康集團”）發(fā)布公告稱，公司已贖回合共12,000,000港元的可換股票據本金額并支付其中所有應計利息，可換股票據未償還本金總額為60,000,000港元。公司已發(fā)行股份總數為3,210,222,500股。假設并無進一步發(fā)行或購回股份，根據經修訂換股價每股換股股份0.098港元并假設未行使可換股票據按經修訂換股價獲悉數兌換，未行使可換股票據可兌換最612,244,897股股份，相當于本公司于本公告日期已發(fā)行股本約19.1%及經未行使可換股票據悉數轉換后發(fā)行轉換股份擴大后公司已發(fā)行股本約16.0%。轉換股份將在未行使可換股票據獲轉換后根據一般授權配發(fā)及發(fā)行。
補充契據
于二零二三年三月三日（交易時段后），本公司與該等債務人及該等認購人訂立補充契據，據此，根據當中條款及受其條件所限，本公司、該等債務人及該等認購人同意：
(a)將換股價修訂為每股換股股份0.098港元（「經修訂換股價」）；
(b)將到期日延長3年至可換股票據發(fā)行日期的第四個周年（即二零二六年二月九日）（或倘該日并非營業(yè)日，則為之后的第一個營業(yè)日）；
(c)因延長到期日而修訂與可換股票據利息支付日期有關的條款；
(d)簽立賬戶抵押解除契據并解除該等債務人于文據項下及與之有關的契約、承諾、陳述、保證、責任及其他方面的義務，惟該等債務人先前的任何違約行為除外；
(e)按照當中所載方式及條款簽立股份質押補充契據作為擔保；及
(f)因上述變更而對文據作出相關修訂（統(tǒng)稱「建議修訂」）。
除上述者外，交易文件的其他條款維持不變。
關鍵詞： 三愛健康產業(yè)集團有限公司 可換股票據
