基金折算什么意思?
基金折算指的是基金市場份額變換。在投資者的基金凈值不產(chǎn)生變化的情形下，按占比對基金市場份額總金額進行調(diào)節(jié)，使基金市場份額凈值相對應(yīng)地降低。折算后對基金市場份額總金額和持有者所持有的基金份額進行調(diào)節(jié)，但持有者持有的基金份額占基金份額總金額的百分比不會改變。股權(quán)變換對股東權(quán)利無重要影響。
分級基金下折是什么意思?
分級基金下折意思就是當(dāng)分級基金B(yǎng)份額的凈值下跌到某一價格，為確保A份額持有者利益，基金公司依照合同約定，對分級基金進行往下折算。分級基金下折就是當(dāng)B類凈值小于某一水準(zhǔn)時，將分級基金A和B的凈值再次歸到1，分級B的份額依照某一占比進行減縮，分級A中與B相匹配的份額不變，其他份額變換為母基金份額的過程。分級基金下折的標(biāo)準(zhǔn)是將A股和B股的凈值都歸于一人民幣，折算前后資產(chǎn)值不變，A股與B股的比例不會改變，資產(chǎn)桿杠恢復(fù)初始值的狀態(tài)。分級基金可以通過場內(nèi)外市場兩種方法申購或認(rèn)購、贖回。內(nèi)場申購、認(rèn)購、贖回通過深圳交易所內(nèi)具備基金代銷業(yè)務(wù)資質(zhì)的證券公司進行。
