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國泰君安(02611)發(fā)布公告，公司境外全資子公司國泰君安金融控股有限公司(國泰君安金融控股)的附屬公司GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED(被擔保人)于2021 年4月12日設立本金總額最高為30億美元(或等值其他貨幣)的境外中期票據(jù)計劃，此中票計劃由公司提供擔保。
發(fā)行人于2023年3月10日在中票計劃下發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為人民幣5億元。本次發(fā)行后，發(fā)行人在中票計劃下已發(fā)行票據(jù)的本金總額合計8.72億美元。 公司作為擔保人，為發(fā)行人本次發(fā)行項下的償付義務提供無條件及不可撤銷的保證擔保，擔保范圍包括票據(jù)本金、利息及交易文件下的其他付款義務。本次擔保金額為人民幣5.60億元。
公告稱，本次中期票據(jù)的發(fā)行金額為人民幣5億元，主要將用于置換到期債務及一般公司用途。被擔保人GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED 是公司的境外全資子公司國泰君安金融控股的全資附屬公司。GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED 的資產(chǎn)負債率超過70%， 但公司通過國泰君安金融控股對其持有100%控股權，能夠及時掌握其償債能力，擔保風險可控，該項擔保不會損害公司及股東利益。
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