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久期財經(jīng)訊，4月26日，中升集團控股有限公司（簡稱“中升控股”，00881.HK）發(fā)布公告，茲提述本公司日期為二零二零年五月十三日、二零二零年五月十四日、二零二零年五月二十一日及二零二零年五月二十二日之公告（統(tǒng)稱「該等公告」），內(nèi)容有關（其中包括）本公司于二零二零五月二十一日發(fā)行二零二五年可換股債券。除文義另有所指外，本公告所用之詞匯與該等公告所界定者具有相同涵義。
根據(jù)二零二五年可換股債券的條款及條件第8(e)條（贖回、購買及注銷 — 按債券持有人的選擇贖回），每張二零二五年可換股債券的持有人將有權按該持有人的選擇，要求本公司于二零二三年五月二十一日（「認沽期權日」）按其本金額的110.15%贖回該持有人的全部或僅部分二零二五年可換股債券。本公司已收到贖回通知，要求本公司根據(jù)二零二五年可換股債券的條款及條件以現(xiàn)金1,581,754,000港元贖回于認沽期權日尚未償還的本金額1,436,000,000港元的二零二五年可換股債券（「提前贖回」）。上述贖回金額將由本公司內(nèi)部資源撥付。
于緊隨提前贖回后，該等已經(jīng)贖回的二零二五年可換股債券將予注銷，而尚未贖回的二零二五年可換股債券的本金額將為3,124,000,000港元，并附帶權利轉(zhuǎn)換為68,493,751股股份（假設按現(xiàn)行轉(zhuǎn)換價每股45.61港元），相當于截至本公告日期本公司已發(fā)行股本總數(shù)約2.85%。
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