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久期財經(jīng)訊，5月15日，華夏幸?；鶚I(yè)控股股份公司(簡稱“華夏幸福”，600340.SH)公告稱，自2023年4月1日至2023年4月30日，公司及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務(wù)金額(不含利息)4.69億元，公司及下屬子公司累計未能如期償還債務(wù)金額(不含利息)合計352.39億元(其中華夏幸福及其下屬子公司債務(wù)金額為289.43億元，華夏幸福金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照簽署協(xié)議后的到期日執(zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除)。
截至2023年4月30日，《債務(wù)重組計劃》中2,192億元金融債務(wù)通過簽約等方式實現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計約為人民幣1,806.24億元(含境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元債券重組，約合人民幣335.32億元)，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計181.71億元。另外，華夏幸福根據(jù)債務(wù)重組相關(guān)工作的推進情況，對已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動兩批現(xiàn)金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。
華夏幸福境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中國境外發(fā)行的美元債券(涉及面值總額為49.6億美元)協(xié)議安排重組已完成重組交割。(以上詳見華夏幸福披露的《關(guān)于境外間接全資子公司美元債券債務(wù)重組進展的公告》(公告編號：臨2023-004及臨2023-006))。華夏幸福將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定對境外美元債券協(xié)議安排重組進展情況繼續(xù)履行信息披露義務(wù)。
截至2023年4月30日，華夏幸福以下屬公司股權(quán)抵償債務(wù)情況進展如下：華夏幸福以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”股權(quán)抵償金融債務(wù)金額(本息合計，下同)約為人民幣74.27億元，相關(guān)債權(quán)人對應(yīng)獲得“幸福精選平臺”股權(quán)比例約為19.55%;華夏幸福以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)抵償經(jīng)營債務(wù)金額約為人民幣31.56億元，相關(guān)債權(quán)人對應(yīng)獲得“幸福精選平臺”股權(quán)比例約為1.58%，獲得“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)比例約為6.47%。
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