華夏鼎福三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十六次分紅公告
公告送出日期：2023年5月18日
(資料圖片僅供參考)
1.公告基本信息
基金名稱 華夏鼎福三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 華夏鼎福三個月定開債券
基金主代碼 005791
基金合同生效日 2018年9月21日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 浙商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《華夏鼎福三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》《華夏鼎福三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）》
收益分配基準(zhǔn)日 2023年5月16日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2023年度的第2次分紅
各基金份額類別的簡稱 華夏鼎福三個月定開債券A 華夏鼎福三個月定開債券C
各基金份額類別的交易代碼 005791 005792
截止基準(zhǔn)日各基金份額類別的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日各基金份額類別的份額凈值（單位：人民幣元） 1.0217 -
基準(zhǔn)日各基金份額類別的可供分配利潤（單位：人民幣元） 27,560,121.14 -
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 5,512,024.23 -
本次各基金份額類別分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.100 -
注：截至基準(zhǔn)日華夏鼎福三個月定開債券C的基金份額為0，本次僅對華夏鼎福三個月定開債券A實(shí)施分紅。根據(jù)《華夏鼎福三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》約定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2023年5月19日
除息日 2023年5月19日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023年5月22日
分紅對象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2023年5月19日，該部分基金份額將于2023年5月22日直接計(jì)入其基金賬戶，投資者可自2023年5月23日起查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅[2002]128號《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財(cái)稅[2008]1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫不征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
注：選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2023年5月22日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
3.1本基金目前處于封閉運(yùn)作期，不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)（紅利再投資除外）。本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過50%，本基金不向個人投資者銷售。
3.2投資者通過任一銷售機(jī)構(gòu)按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式，需按基金交易代碼通過各銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請。
3.3投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或客戶服務(wù)電話（400-818-6666）查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請于權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3.4本基金的銷售機(jī)構(gòu)可通過本公司網(wǎng)站查詢。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二三年五月十八日
關(guān)鍵詞：
