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久期財經(jīng)訊，6月25日，越秀房地產(chǎn)投資信托基金(以下簡稱“越秀房產(chǎn)基金”，00405.HK)發(fā)布公告稱，越秀房產(chǎn)基金透過其全資附屬公司越秀房托2012有限公司(「借款人」)與招商銀行股份有限公司(「貸款人」)訂立融資協(xié)議(「新融資協(xié)議」)。
新融資協(xié)議提供金額不超過人民幣4,000百萬元固定年利率為3.2%的貸款融資，由廣州越秀城建國際金融中心有限公司(越秀房產(chǎn)基金的附屬公司及廣州國際金融中心的登記擁有人)以貸款人的利益以部分廣州國際金融中心作第二按揭抵押(“新人民幣融資”)。新人民幣融資以部分廣州國際金融中心作第二按揭抵押，并將于首次提取日起計叁年內(nèi)到期須予支付。新人民幣融資將悉數(shù)用于分別于2023年8月及12月到期的兩項現(xiàn)有港元融資的再融資。
據(jù)悉，貸款人為獨立第三方，并非越秀房產(chǎn)基金的關(guān)連人士(定義見房托基金守則)。因此，新人民幣融資及借款人訂立新融資協(xié)議并不構(gòu)成越秀房產(chǎn)基金的關(guān)連方交易。
所得款項用途預(yù)期將于2023年6月27日或之前提取新人民幣融資人民幣1500百萬元，以償還部分將于2023年8月20日到期、按一個月香港銀行同業(yè)拆息加1.38%年利率差計息的2,800百萬港元銀團無抵押定期貸款融資(“現(xiàn)有港元融資1”);將于2023年7月11日或之前提取新人民幣融資人民幣1,500百萬元，以償還現(xiàn)有港元融資1的余下部分及部分將于2023年12月21日到期、按一個月香港銀行同業(yè)拆息加1.35%年利率差計息的2,000百萬港元銀團無抵押定期貸款融資(“現(xiàn)有港元融資2”，連同現(xiàn)有港元融資1統(tǒng)稱“現(xiàn)有港元融資”);及將于2023年7月25日或之前提取新人民幣融資余額人民幣1,000百萬元，以償還部分現(xiàn)有港元融資2。
現(xiàn)有港元融資2項下的未償還結(jié)余將透過提取將訂立的其他貸款融資(未必會以人民幣計值)及╱或使用越秀房產(chǎn)基金的內(nèi)部資源償還。
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