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國泰君安(02611)發(fā)布公告，該公司于2017年7月7日向社會公開發(fā)行面值總額人民幣70億元的可轉(zhuǎn)換公司債券(可轉(zhuǎn)債)，每張面值100元，按面值發(fā)行，期限6年(即自2017年7月7日至2023年7月6日)。經(jīng)上海證券交易所(上交所)自律監(jiān)管決定書[2017]203號文同意，可轉(zhuǎn)債于2017年7月24日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“國君轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113013”。
根據(jù)募集說明書的規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值的105%(含最后一期年度利息)的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。故可轉(zhuǎn)債到期合計兌付105元人民幣╱張(含稅)。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，可轉(zhuǎn)債將于2023年7月4日開始停止交易，2023年7月3日為可轉(zhuǎn)債最后交易日。在停止交易后、轉(zhuǎn)股期結(jié)束前(即自2023年7月4日至2023年7月6日)，可轉(zhuǎn)債持有人仍可以依據(jù)約定的條件將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司A股普通股。
可轉(zhuǎn)債到期兌付本息金額為105元人民幣╱張(含稅)，兌付資金發(fā)放日為2023年7月7日。自2023年7月7日起，可轉(zhuǎn)債將在上交所摘牌。
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