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久期財(cái)經(jīng)訊，6月29日，鑫苑置業(yè)有限公司(XINYUAN REAL ESTATE CO., LTD，簡(jiǎn)稱“鑫苑置業(yè)”，XIN.US)發(fā)布有關(guān)XIN 14.5 09/17/23、XIN 14 01/25/24及XIN 14.2 10/15/23交換要約更新公告。
交換要約于北京時(shí)間2023年6月28日下午5點(diǎn)截止。公司特此通知合格持有人，截至截止日期，已有307,363,580美元票據(jù)本金被有效提交并獲得交換對(duì)價(jià)，即現(xiàn)有票據(jù)總未償本金總額的46.6%。公司已決定撤銷最低接受金額作為交換要約的先決條件，接受所有有效提交的現(xiàn)有票據(jù)并支付交換對(duì)價(jià)。
在上述條件得到滿足的前提下，公司將于交換要約結(jié)算日：(i)發(fā)行331,303,941美元本金的新票據(jù)，(ii)向提交并接受交換的合格持有人支付金額為1,536,817.90美元的現(xiàn)金同意費(fèi)。
同時(shí)還請(qǐng)合格持有人注意，除其他先決條件外，公司完成交換要約的義務(wù)以及交換要約的有效性取決于相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)進(jìn)度，包括國(guó)家發(fā)改委的新債券發(fā)行登記。截至本公告發(fā)布之日，公司仍在等待國(guó)家發(fā)改委的批準(zhǔn)。因此，交換要約的結(jié)算日期及新債券的發(fā)行日期將會(huì)順延。公司將盡最大努力盡快獲得國(guó)家發(fā)改委的批準(zhǔn)，并將在獲得批準(zhǔn)后立即宣布交換要約的結(jié)算日期和新票據(jù)的發(fā)行日期。
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