物極必反？火爆的AI題材今日再次大面積調(diào)整。
(相關(guān)資料圖)
AI類題材大幅調(diào)整
游戲股跌幅居前
今日市場全面反彈，三大指數(shù)集體收漲，但是AI類題材都表現(xiàn)低迷。證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)絡(luò)游戲、腦機(jī)接口、AI機(jī)器人、光模塊、智慧醫(yī)療等今日跌幅靠前。
網(wǎng)絡(luò)游戲跌幅最大，盛天網(wǎng)絡(luò)盤中跌停，收盤跌幅19.24%，神州泰岳、掌趣科技、冰川網(wǎng)絡(luò)分別下跌14.21%、13.72%、10.53%，世紀(jì)華通、電魂網(wǎng)絡(luò)、姚記科技等跌停。
消息面上，隨著暑假的到來，日前騰訊、網(wǎng)易、米哈游等游戲廠商發(fā)布暑期未成年人游戲限玩通知，明確在7月、8月期間，未成年人只能在周五、周六、周日的20時至21時登錄游戲。這意味著，在這個暑假未成年人玩上述公司游戲產(chǎn)品的時間只有26小時。
值得注意的是，去年暑假前夕，只有騰訊作出了上述規(guī)定。今年，國內(nèi)規(guī)模最大的三家游戲公司步調(diào)一致，將未成年人暑假期間的每周游戲時間限制在3小時以內(nèi)。網(wǎng)易和米哈游在公告中表示，上述安排系響應(yīng)國家新聞出版署印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格管理切實(shí)防止未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲的通知》。
ChatGPT橫空出世之后，在短短半年時間里，大語言模型帶來方方面面的震撼，搜索、創(chuàng)意創(chuàng)作、代碼生成脫胎換骨。在大模型助力 AI（人工智能）快速發(fā)展的背景下，網(wǎng)絡(luò)游戲被視為AI應(yīng)用最佳場景之一，相關(guān)上市公司也備受市場關(guān)注。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至7月3日，網(wǎng)絡(luò)游戲概念股今年以來漲幅均值達(dá)到85.42%。11只概念股年內(nèi)漲幅翻倍，包括姚記科技、神州泰岳、冰川網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)、拓維信息等。
近期隨著AI類題材的回落，概念股隨之大幅調(diào)整。最新收盤價與年內(nèi)高點(diǎn)相比，超半數(shù)概念股回撤幅度20%以上。昆侖萬維、游族網(wǎng)絡(luò)、慈文傳媒回撤幅度排在前三位。
主力資金大幅撤離TMT
傳統(tǒng)板塊強(qiáng)勁反彈
按下葫蘆浮起瓢，AI板塊向下調(diào)整，傳統(tǒng)板塊向上反彈。非銀金融、交通運(yùn)輸、食品飲料、石油石化、煤炭等板塊今日成為反彈主角。非銀金融指數(shù)大漲2.45%，排名行業(yè)漲幅榜第一位。保險股全線上漲，其中新華保險大漲7.7%。
盤后資金顯示，汽車、食品飲料、非銀金融、銀行、建筑裝飾等行業(yè)主力資金凈流入排在前五位。TMT（含計(jì)算機(jī)、傳媒、通信、電子行業(yè)）板塊遭主力資金大幅流出，合計(jì)凈流出達(dá)到91.93億元。其中傳媒行業(yè)主力凈流出47.45億元居首；其次是計(jì)算機(jī)行業(yè)，凈流出金額25.85億元。
融資資金持續(xù)買入55股
押對減速器牛股
在A股市場上，短線題材獲得資金流入并不稀奇。若活躍資金階段性持續(xù)加倉，更凸顯其對相關(guān)股票的長期看好。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至6月30日，今年以來每個月度均獲融資凈買入的股票僅55只。分行業(yè)看，這些股票主要來自電力設(shè)備、電子、房地產(chǎn)、紡織服飾、非銀金融等行業(yè)。其中來自電力設(shè)備的股票最多，有9只入圍。
從業(yè)績數(shù)據(jù)來看，這些股票今年一季度同比增長的占比達(dá)到67.3%。12家公司凈利潤翻倍增長，包括宇信科技、山外山、萬事利、道森股份、金開新能等。
二級市場表現(xiàn)來看，上述55股今年以來平均漲幅20.6%，跑贏同期上證指數(shù)。
豐立智能、銘普光磁、光庫科技、山外山年內(nèi)股價翻倍。其中豐立智能漲幅212.31%，高居榜首，該股已連續(xù)7個月獲得融資凈買入，凈買入累計(jì)達(dá)到1.39億元。該股近期因減速器題材大熱，6月30日盤中創(chuàng)下歷史新高，今日股價大幅回落，收盤下跌10.38%。
部分股票年內(nèi)雖獲得融資資金持續(xù)加倉，但股價表現(xiàn)低迷。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，昱能科技、震安科技、美迪西、海優(yōu)新材、韻達(dá)股份、新雷能等年內(nèi)跌幅超30%。昱能科技年內(nèi)跌幅49.35%，排在首位，該股是微型逆變器龍頭，今年第一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤1.18億元，同比增長282.91%。
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