【資料圖】
久期財(cái)經(jīng)訊，7月4日，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION，簡(jiǎn)稱(chēng)“建設(shè)銀行”，00939.HK,601939.SH）子公司邦杰環(huán)球有限公司（STATE ELITE GLOBAL LIMITED）發(fā)布有關(guān)CCB Float 10/24/24替代利率及相關(guān)修訂公告。
獨(dú)立顧問(wèn)已確定(i) 就自二零二三年七月二十四日當(dāng)日或最接近該日的付息日起（包含該日）至到期日止（不含該日）的每一利息期間，每日 SOFR（即有擔(dān)保隔夜融資利率）以復(fù)利計(jì)算的利率將作為替代利率；(ii) 就替代利率將適用 0.26161% 的調(diào)整利差（即三個(gè)月美元 LIBOR 有關(guān)的 ISDA 調(diào)整利差）；以及(iii) 為確保該等替代利率（包括，未免疑義，參考紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行發(fā)布的 SOFR 指數(shù)金額計(jì)算替代利率的方式）以及調(diào)整利差的適當(dāng)運(yùn)作而須做出的其它額外變動(dòng)。
發(fā)行人特此給予通知，發(fā)行在獨(dú)立顧問(wèn)確定后，已按照條款與條件第 5(b)(iii)(C) 條的規(guī)定，于二零二三年七月四日簽訂了(i) 變更契據(jù)和(ii) 列出票據(jù)最終條款的經(jīng)修訂及重述的定價(jià)補(bǔ)充文件（「修訂及重述定價(jià)補(bǔ)充檔」），以使包括替代利率，調(diào)整利差以及其它為確保該等替代利率及調(diào)整利差適當(dāng)運(yùn)作而須做出的相應(yīng)改動(dòng)生效，對(duì)發(fā)行人和票據(jù)持有人具有約束力，并且將就自二零二三年七月二十四日當(dāng)日或最接近該日的付息日起（包含該日）至到期日止（不含該日）的每一利息期間有效。
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