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中國中鐵(00390)發(fā)布公告，公司面向專業(yè)投資者公開發(fā)行總額不超過600億元(含600億元)的公司債券已經上海證券交易所審核同意、并經中國證券監(jiān)督管理委員會注冊(證監(jiān)許可[2023]1327號)。
本次債券采取分期發(fā)行的方式，中國中鐵股份有限公司2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第三期)為本次債券第三期。本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣35億元(含35億元)。
發(fā)行人本期債券每張面值為100元，發(fā)行價格為100元/張。
本期債券分為兩個品種，品種一基礎期限為3年，以每3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;品種二基礎期限為5年，以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。
本期債券品種一票面利率詢價區(qū)間為2.50%-3.50%，品種二票面利率詢價區(qū)間為2.80%-3.80%。本期債券最終票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發(fā)行人與簿記管理人按照國家有關規(guī)定協商一致在利率詢價區(qū)間內確定。
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