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久期財(cái)經(jīng)訊，8月10日，重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司(簡稱“重慶龍湖企業(yè)”)發(fā)布公告稱，公司公開發(fā)行2020年公司債券(第二期)(品種一))(簡稱“20龍湖05”,以下簡稱“本期債券”)于2023年6月27日至2023年6月29日進(jìn)行回售登記，回售有效期登記數(shù)量為1,999,700手，回售金額為1,999,700,000元，發(fā)行人未對本期債券回售部分進(jìn)行轉(zhuǎn)售。發(fā)行人已與本期債券未登記回售的300,000元債券持有人對本期債券提前兌付兌息達(dá)成一致。本期債券將于2023年8月16日兌付全部本金300,000元，并支付2023年8月7日至2023年8月15日期間的利息。
本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為3.78%，每手本期債券面值為1,000元，派發(fā)利息為0.932元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年8月15日。資金兌付日及債券摘牌日為2023年8月16日。
本公司將與中國證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結(jié)算上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期兌付、兌息日2個(gè)交易日前將本期債券的本金及利息足額劃付至中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶。
中國證券登記結(jié)算上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)(證券公司或中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu))，投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券本金及利息。
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