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中國(guó)中鐵(00390)發(fā)布公告，公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第四期)(本期債券)發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)(含)人民幣30億元。每張面值為人民幣100元，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
本期債券發(fā)行總額不超過(guò)人民幣30億元(含30億元)，不設(shè)置超額配售。本期債券分為兩個(gè)品種，品種一基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;品種二基礎(chǔ)期限為5年，以每5個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。
經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券的信用等級(jí)為AAA。
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