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久期財經(jīng)訊，8月23日，廣州合景控股集團有限公司(簡稱“廣州合景控股集團”)發(fā)布公告稱，公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)品種一(簡稱“20合景04”)將于2023年8月25日開始支付自2022年8月25日至2023年8月24日期間的最后一個年度利息和本期債券本金。
本期債券票面利率(計息年利率)為5.60%，每手本期債券面值為1000元，派發(fā)利息為56.00元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年8月24日，債券摘牌日為2023年8月25日(如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日)。
本公司將與中國證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結(jié)算上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關(guān)實施事宜以本公司的公告為準。公司應(yīng)在本期兌付、兌息日2個交易日前將本期債券的本金及利息足額劃付至中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶。
中國證券登記結(jié)算上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券本金及利息劃付給相應(yīng)的兌付機構(gòu)(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構(gòu))，投資者于兌付機構(gòu)領(lǐng)取債券本金及利息。
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