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中金公司(03908)發(fā)布公告，該公司面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行不超過100億元(含100億元)的公司債券已于2023年1月11日獲得上海證券交易所出具的上證函【2023】80號批復(fù)。本次債券由華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司承銷，其中第一期(以下簡稱“本期債券”)發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣50億元(含50億元)。
本期債券分為兩個品種，品種一為5年期，附第3年末票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，票面利率詢價區(qū)間為2.30%-3.30%;品種二為7年期，附第5年末票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，票面利率詢價區(qū)間為2.60%-3.60%。
2023年8月24日，主承銷商在網(wǎng)下向投資者進(jìn)行了票面利率詢價。根據(jù)網(wǎng)下投資者詢價結(jié)果，最終確定本期債券品種一的票面利率為2.80%，品種二的票面利率為3.06%。
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