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久期財(cái)經(jīng)訊，9月1日，保利置業(yè)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“保利置業(yè)集團(tuán)”，00119.HK)發(fā)布公告，公司將于2023年9月8日開始支付“21保置01”自2022年9月8日至2023年9月7日期間的利息。本期債券發(fā)行總規(guī)模為人民幣6.26億元，期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為3.29%,每手本期債券面值為1,000元，派發(fā)利息為32.90元(含稅)，受托管理人為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。債權(quán)登記日為2023年9月7日。截至該日收市后，本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。
本公司已與中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。本公司將在本期債券付息日2個(gè)交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶。
中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)(證券公司或中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)),投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。
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