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久期財(cái)經(jīng)訊，8月31日，河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(簡稱“河南鐵路建投集團(tuán)”)發(fā)布公告稱，為更好服務(wù)支持河南省鐵路事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)鐵路體制改革，路地雙方同意以持有的鐵路資產(chǎn)進(jìn)行無償劃轉(zhuǎn)。河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)與中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司(以下簡稱“鄭州局”)簽訂了《股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司將其持有的部分河南城際鐵路有限公司(以下簡稱“河南城際”)股權(quán)劃轉(zhuǎn)至河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司。
交易標(biāo)的為中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司持有的河南城際鐵路有限公司的37.0165%股權(quán)。2023年5月12日，已完成對河南城際的工商變更登記。變更后，發(fā)行人持有河南城際87.0165%的股權(quán)，中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司持有河南城際12.9835%的股權(quán)。
本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)有助于發(fā)行人進(jìn)一步聚焦鐵路投資建設(shè)及運(yùn)營的主業(yè)，管理線路進(jìn)一步增加，增強(qiáng)核心競爭力。上述事項(xiàng)預(yù)計(jì)不會對發(fā)行人日常管理、生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況和償債能力產(chǎn)生重大不利影響，不會影響發(fā)行人債券的付息兌付。
發(fā)行人對于存續(xù)債券的按時(shí)、足額償付制定了一系列計(jì)劃，包括確定專門部門人員、明確償債計(jì)劃的財(cái)務(wù)安排、加強(qiáng)募集資金使用監(jiān)控、嚴(yán)格執(zhí)行信息披露制度、做好組織協(xié)調(diào)等，為發(fā)行人債券的按時(shí)、足額償還提供制度保障。發(fā)行人將按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具持有人會議規(guī)程》的要求，配合主承銷商于近期召開持有人會議，保護(hù)持有人權(quán)益。
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